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ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ新興国株式

ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ新興国株式

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉＴｒｕｓｔ新興国株式

G12510内国投資信託受益証券決算期 3月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額79.1億円2026-03-16 時点
基準価額20,196.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本39.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y3U7・提出日 2026-06-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-152026-06-15
有価証券報告書（120）7件2020-03-162026-03-16
半期報告書（160）4件2023-03-152026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-18 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y3U779.1億円39.2億円80.5億円14.0億円13.7億円—20,196.36このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 3.51億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6.41億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 7.79億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.47億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.87億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 16.9億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 27.1億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 30.5億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 36.4億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 50.4億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 80.5億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 3.45億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6.37億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 7.72億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.35億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.77億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 16.4億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 26.8億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 30.0億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 36.0億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 50.0億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 79.1億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 5.39億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.58億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 7.63億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7.28億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.11億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.2億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 17.4億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 20.3億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 23.6億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 28.8億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 39.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 636万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 396万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 611万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1,217万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 975万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 4,975万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 2,922万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 4,781万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 3,997万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 4,112万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.37億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.86億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1.45億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.37億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.03億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 4,742万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.65億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.52億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −1.34億円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） −2,555万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 5.85億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.89億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1.42億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 4,207万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.61億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.42億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −1.42億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） −4,253万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 5.74億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 13.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 6,396.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8,402.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 10,124.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 11,464.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 10,728.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 13,476.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 15,395.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 14,762.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 15,284.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 17,378.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 20,196.36 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-03-18 〜 2026-03-16（363日）通期79.1億円有価証券報告書 S100Y3U7
2025-09-172025-03-18 〜 2025-09-17（183日）半期50.0億円半期報告書 S100X4QG
2025-03-172024-03-16 〜 2025-03-17（366日）通期36.0億円有価証券報告書 S100VQRR
2024-09-152024-03-16 〜 2024-09-15（183日）半期30.0億円半期報告書 S100UT3O
2024-03-152023-03-16 〜 2024-03-15（365日）通期26.8億円有価証券報告書 S100TG9B
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）半期16.4億円半期報告書 S100SBI7
2023-03-152022-03-16 〜 2023-03-15（364日）通期9.77億円有価証券報告書 S100QSX5
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）半期8.35億円半期報告書 S100PMV1
2022-03-152021-03-16 〜 2022-03-15（364日）通期7.72億円有価証券報告書 S100O2IF
2021-03-152020-03-17 〜 2021-03-15（363日）通期6.37億円有価証券報告書 S100LDXS
2020-03-162019-03-16 〜 2020-03-16（366日）通期3.45億円有価証券報告書 S100INBC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100Y3U7
2026-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y3U4
2025-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100X4QG
2025-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X4QA
2025-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100VQRR
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQRJ
2024-12-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100UT3O
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UT3M
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100TG9B
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TG98
2023-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100SBI7
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBI1
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/03/16－2023/03/15)2022-03-16 〜 2023-03-15S100QSX5
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSWV
2022-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年3月16日－令和5年3月15日)2022-03-16 〜 2023-03-15S100PMV1
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PMUU
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年3月16日－令和4年3月15日)2021-03-16 〜 2022-03-15S100O2IF
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O2I9
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MWUT
2021-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月17日－令和3年3月15日)2020-03-17 〜 2021-03-15S100LDXS

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X4QG・2025年12月15日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3U7・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT3O・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQRR・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBI7・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TG9B・2024年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。