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ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔバイオ

ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔバイオ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉＴｒｕｓｔバイオ

G11542内国投資信託受益証券決算期 4月13日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額15.4億円2026-04-13 時点
基準価額28,102.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.46億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-13有価証券報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-13 〜 2026-04-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YAVP・提出日 2026-07-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-132026-07-13
訂正有価証券届出書（040）1件2024-12-202024-12-20
有価証券報告書（120）7件2020-04-132026-04-13
半期報告書（160）4件2023-04-132026-04-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-04-15 〜 2026-04-13有価証券報告書 S100YAVP15.4億円5.46億円15.5億円5.57億円5.44億円—28,102.78このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.68億円資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 4.83億円資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7.69億円資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 8.02億円資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.30億円資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 9.50億円資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9.45億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10.5億円資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 8.60億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 11.6億円資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 15.5億円純資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.65億円純資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 4.75億円純資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7.57億円純資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 7.95億円純資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.12億円純資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 9.42億円純資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9.36億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10.4億円純資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 8.52億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 11.5億円純資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 15.4億円元本 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.11億円元本 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 3.25億円元本 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 4.60億円元本 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 4.51億円元本 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 5.03億円元本 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 5.05億円元本 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 4.87億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 4.89億円元本 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 4.93億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 4.96億円元本 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.46億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 330万円負債合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 803万円負債合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 1,165万円負債合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 766万円負債合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 1,808万円負債合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 755万円負債合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 920万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1,205万円負債合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 821万円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 932万円負債合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 1,126万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 487万円営業収益 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 1.04億円営業収益 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7,627万円営業収益 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 6,130万円営業収益 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9,096万円営業収益 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 3,329万円営業収益 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 6,996万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1.04億円営業収益 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −8,108万円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.97億円営業収益 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.57億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） −72.5万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 9,711万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 6,625万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 5,552万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 7,857万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 2,625万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 5,562万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 9,640万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −9,499万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.44億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 11,740.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 14,607.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 16,461.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 17,613.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 18,136.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 18,649.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 19,230.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 21,185.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 17,285.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 23,106.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 28,102.78 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-132025-04-15 〜 2026-04-13（363日）通期15.4億円有価証券報告書 S100YAVP
2025-10-142025-04-15 〜 2025-10-14（182日）半期11.5億円半期報告書 S100X8VB
2025-04-142024-04-16 〜 2025-04-14（363日）通期8.52億円有価証券報告書 S100VXA2
2024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）半期10.4億円半期報告書 S100UX8W
2024-04-152023-04-14 〜 2024-04-15（367日）通期9.36億円有価証券報告書 S100TM10
2023-10-132023-04-14 〜 2023-10-13（182日）半期9.42億円半期報告書 S100SEQL
2023-04-132022-04-14 〜 2023-04-13（364日）通期9.12億円有価証券報告書 S100QXDX
2022-10-132022-04-14 〜 2022-10-13（182日）半期7.95億円半期報告書 S100PR11
2022-04-132021-04-14 〜 2022-04-13（364日）通期7.57億円有価証券報告書 S100O8GM
2021-04-132020-04-14 〜 2021-04-13（364日）通期4.75億円有価証券報告書 S100LN35
2020-04-132019-04-16 〜 2020-04-13（363日）通期3.65億円有価証券報告書 S100IU8P

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/15－2026/04/13)2025-04-15 〜 2026-04-13S100YAVP
2026-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YAVL
2026-01-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/15－2026/04/13)2025-04-15 〜 2026-04-13S100X8VB
2026-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8V9
2025-07-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/16－2025/04/14)2024-04-16 〜 2025-04-14S100VXA2
2025-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VX9W
2025-01-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/16－2025/04/14)2024-04-16 〜 2025-04-14S100UX8W
2025-01-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UX8T
2024-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UVWN
2024-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/14－2024/04/15)2023-04-14 〜 2024-04-15S100TM10
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TM0W
2024-01-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/14－2024/04/15)2023-04-14 〜 2024-04-15S100SEQL
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEQJ
2023-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/14－2023/04/13)2022-04-14 〜 2023-04-13S100QXDX
2023-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QXDT
2023-01-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/14－2023/04/13)2022-04-14 〜 2023-04-13S100PR11
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PR0Z
2022-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年4月14日－令和4年4月13日)2021-04-14 〜 2022-04-13S100O8GM
2022-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O8GK
2022-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N2K1

出典

  • 2026年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8VB・2026年01月13日 提出）PDF
  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAVP・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX8W・2025年01月10日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXA2・2025年07月11日 提出）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEQL・2024年01月12日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM10・2024年07月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。