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ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔオールメガトレンド

ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔオールメガトレンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉＴｒｕｓｔオールメガトレンド

G14319内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6,979万円2024-09-20 時点
基準価額12,667.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,509万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-09-20有価証券報告書・提出 2024-12-20
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2022-09-20 〜 2024-09-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100UT41・提出日 2024-12-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-09-152024-12-20
訂正有価証券届出書（040）1件2022-06-302022-06-30
有価証券報告書（120）3件2022-09-202024-09-20
半期報告書（160）3件2022-09-202024-09-20
臨時報告書（180）1件2024-12-202024-12-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-09-21 〜 2024-09-20有価証券報告書 S100UT416,979万円5,509万円7,089万円1,324万円1,237万円—12,667.66このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
22/0422/0923/0323/0924/0324/09元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 1.19億円元本 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 8,842万円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 8,398万円元本 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 6,771万円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 5,577万円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 5,509万円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 1.14億円資産合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 8,421万円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 7,552万円資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 7,241万円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 7,005万円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 7,089万円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 1.13億円純資産合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 8,322万円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 7,515万円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 7,172万円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 6,972万円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 6,979万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
20.0万40.0万60.0万80.0万100万120万
22/0422/0923/0323/0924/0324/09負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 116万円負債合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 99.1万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 36.2万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 69.2万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 33.0万円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 110万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万
22/0422/0923/0323/0924/0324/09営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −424万円営業収益 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −660万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −368万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 976万円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,188万円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,324万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −486万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −770万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −415万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 882万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,145万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,237万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
22/0422/0923/0323/0924/0324/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 9,514.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 9,412.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 8,948.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 10,592.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 12,501.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 12,667.66 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期6,979万円有価証券報告書 S100UT41
2024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期6,972万円半期報告書 S100TGBP
2023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期7,172万円有価証券報告書 S100SBJ3
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期7,515万円半期報告書 S100QSY5
2022-09-202021-10-15 〜 2022-09-20（340日）通期8,322万円有価証券報告書 S100PMXT
2022-04-142021-10-15 〜 2022-04-14（181日）半期1.13億円半期報告書 S100O76D

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-12-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UUG9
2024-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100UT41
2024-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UT3W
2024-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TGBP
2024-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TGBN
2023-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100SBJ3
2023-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBIS
2023-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QSY5
2023-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSY3
2022-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月20日)2021-10-15 〜 2022-09-20S100PMXT
2022-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PMWD
2022-06-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O76N
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月20日)2021-10-15 〜 2022-09-20S100O76D
2021-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFNE

出典

  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGBP・2024年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT41・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSY5・2023年06月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBJ3・2023年12月20日 提出）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O76D・2022年06月30日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PMXT・2022年12月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。