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ファンドサマリー ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

ファンドサマリー ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

G09420内国投資信託受益証券決算期 11月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額28.2億円2026-11-02 時点
基準価額16,164.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-02半期報告書・提出 2026-07-31
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-02 〜 2026-11-02
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YRTI・提出日 2026-07-31）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-052026-07-31
有価証券報告書（120）6件2020-11-022025-11-04
半期報告書（160）5件2022-11-022026-11-02
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-05 〜 2026-11-02半期報告書 S100YRTI28.2億円17.4億円28.9億円8.44億円8.41億円—16,164.65このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 20.9億円元本 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 24.1億円元本 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 32.4億円元本 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 25.1億円元本 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 23.7億円元本 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 21.5億円元本 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 20.6億円元本 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 20.6億円元本 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 16.3億円元本 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 15.2億円元本 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 17.4億円資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 7.05億円資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 15.3億円資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 31.4億円資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 24.9億円資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 19.6億円資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 21.2億円資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 21.3億円資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 20.4億円資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 15.1億円資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 16.6億円資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 28.9億円純資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 7.01億円純資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 15.1億円純資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 30.3億円純資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 24.8億円純資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 19.6億円純資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 21.1億円純資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 21.2億円純資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 20.3億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 15.0億円純資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 16.5億円純資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 28.2億円負債合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 346万円負債合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 2,071万円負債合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1.05億円負債合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 1,138万円負債合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 590万円負債合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 983万円負債合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1,303万円負債合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 572万円負債合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 803万円負債合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 751万円負債合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 7,977万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.95億円営業収益 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6.33億円営業収益 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 8.48億円営業収益 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 9.48億円営業収益 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −3.97億円営業収益 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −3,949万円営業収益 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 8,566万円営業収益 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 339万円営業収益 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −8,935万円営業収益 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 1.78億円営業収益 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 8.44億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.97億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6.29億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 8.44億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 9.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −4.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −4,578万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 8,270万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） −274万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −9,201万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 8.41億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 3,360.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6,280.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 9,352.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 9,881.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 8,235.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 9,828.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 10,290.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 9,858.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 9,183.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 10,841.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 16,164.65 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-042025-11-05 〜 2026-05-04（180日）半期28.2億円半期報告書 S100YRTI
2025-11-042024-11-06 〜 2025-11-04（363日）通期16.5億円有価証券報告書 S100XGV1
2025-05-052024-11-06 〜 2025-05-05（180日）半期15.0億円半期報告書 S100WCHM
2024-11-052023-11-03 〜 2024-11-05（368日）通期20.3億円有価証券報告書 S100V49L
2024-05-022023-11-03 〜 2024-05-02（181日）半期21.2億円半期報告書 S100U3SL
2023-11-022022-11-03 〜 2023-11-02（364日）通期21.1億円有価証券報告書 S100SNRC
2023-05-022022-11-03 〜 2023-05-02（180日）半期19.6億円半期報告書 S100RGZ0
2022-11-022021-11-03 〜 2022-11-02（364日）通期24.8億円有価証券報告書 S100Q0U6
2022-05-022021-11-03 〜 2022-05-02（180日）半期30.3億円半期報告書 S100OT1L
2021-11-022020-11-03 〜 2021-11-02（364日）通期15.1億円有価証券報告書 S100NAF1
2020-11-022019-11-06 〜 2020-11-02（362日）通期7.01億円有価証券報告書 S100KLDU

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/05－2026/11/02)2025-11-05 〜 2026-11-02S100YRTI
2026-07-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRT4
2026-01-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/04)2024-11-06 〜 2025-11-04S100XGV1
2026-01-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGUZ
2025-08-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WCHP
2025-08-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/04)2024-11-06 〜 2025-11-04S100WCHM
2025-01-31有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/03－2024/11/05)2023-11-03 〜 2024-11-05S100V49L
2025-01-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V49J
2024-08-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/03－2024/11/05)2023-11-03 〜 2024-11-05S100U3SL
2024-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3JH
2024-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/03－2023/11/02)2022-11-03 〜 2023-11-02S100SNRC
2024-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SNR9
2023-08-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/03－2023/11/02)2022-11-03 〜 2023-11-02S100RGZ0
2023-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RGWP
2023-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/11/03－2022/11/02)2021-11-03 〜 2022-11-02S100Q0U6
2023-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q0U4
2022-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OT1M
2022-08-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年11月3日－令和4年11月2日)2021-11-03 〜 2022-11-02S100OT1L
2022-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年11月3日－令和3年11月2日)2020-11-03 〜 2021-11-02S100NAF1
2022-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NAEZ

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRTI・2026年07月31日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCHM・2025年08月01日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGV1・2026年01月30日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3SL・2024年08月02日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V49L・2025年01月31日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGZ0・2023年08月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。