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ファンド時系列 東京海上・がんとたたかう投信

ファンド時系列 東京海上・がんとたたかう投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・がんとたたかう投信

G13500シリーズ G13500-002決算期 2月4日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0ID））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 4.53億円純資産合計 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 4.42億円元本等合計 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 4.42億円元本 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 3.94億円負債合計 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 1,130万円資産合計 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 9.38億円純資産合計 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 8.85億円元本等合計 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 8.85億円元本 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 6.40億円負債合計 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 5,311万円資産合計 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 9.53億円純資産合計 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 9.47億円元本等合計 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 9.47億円元本 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 7.51億円負債合計 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 657万円資産合計 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 8.76億円純資産合計 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 8.70億円元本等合計 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 8.70億円元本 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 6.72億円負債合計 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 533万円資産合計 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 6.61億円純資産合計 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 6.52億円元本等合計 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 6.52億円元本 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 5.02億円負債合計 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 935万円資産合計 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 5.33億円純資産合計 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 5.24億円元本等合計 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 5.24億円元本 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 4.34億円負債合計 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 872万円資産合計 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 3.91億円純資産合計 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 3.81億円元本等合計 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 3.81億円元本 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 3.10億円負債合計 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 1,034万円資産合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 3.27億円純資産合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 3.23億円元本等合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 3.23億円元本 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 2.46億円負債合計 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 450万円資産合計 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 2.49億円純資産合計 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 2.47億円元本等合計 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 2.47億円元本 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 2.08億円負債合計 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 195万円資産合計 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 2.01億円純資産合計 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 1.99億円元本等合計 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 1.99億円元本 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 1.86億円負債合計 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 207万円資産合計 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2.26億円純資産合計 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2.18億円元本等合計 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2.18億円元本 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 1.65億円負債合計 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 824万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 3,169万円営業利益又は営業損失 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 3,056万円経常利益又は経常損失 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 3,056万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 3,056万円分配金 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 394万円営業収益 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 1.63億円営業利益又は営業損失 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 1.56億円経常利益又は経常損失 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 1.56億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 1.56億円分配金 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 4,481万円営業収益 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） −8,290万円営業利益又は営業損失 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） −9,358万円経常利益又は経常損失 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） −9,358万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） −9,358万円営業収益 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 2,854万円営業利益又は営業損失 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 2,320万円経常利益又は経常損失 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 2,320万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 2,320万円営業収益 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 4,140万円営業利益又は営業損失 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 3,122万円経常利益又は経常損失 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 3,122万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 3,122万円分配金 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 452万円営業収益 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） −3,836万円営業利益又は営業損失 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） −4,180万円経常利益又は経常損失 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） −4,180万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） −4,180万円営業収益 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） −3,365万円営業利益又は営業損失 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） −3,971万円経常利益又は経常損失 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） −3,971万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） −3,971万円営業収益 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 2,782万円営業利益又は営業損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 2,566万円経常利益又は経常損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 2,566万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 2,566万円営業収益 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 81.7万円営業利益又は営業損失 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） −302万円経常利益又は経常損失 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） −302万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） −302万円営業収益 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） −2,242万円営業利益又は営業損失 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） −2,370万円経常利益又は経常損失 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） −2,370万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） −2,370万円営業収益 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 3,011万円営業利益又は営業損失 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2,751万円経常利益又は経常損失 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2,751万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 2,751万円分配金 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 579万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-02-04（193日・通期） 11,204.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-05〜2021-02-04（365日・通期） 13,828.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-05〜2022-02-04（364日・通期） 12,604.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-05〜2022-08-04（180日・半期） 12,949.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-05〜2023-02-06（366日・通期） 12,993.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-07〜2023-08-06（180日・半期） 12,083.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-07〜2024-02-05（363日・通期） 12,261.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-06〜2024-08-05（181日・半期） 13,141.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-06〜2025-02-04（364日・通期） 11,854.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-05〜2025-08-04（180日・半期） 10,692.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-05〜2026-02-04（364日・通期） 13,171.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
11,204.96
21/02
13,828.64
22/02
12,604.72
22/08
12,949.56
23/02
12,993.35
23/08
12,083.07
24/02
12,261.90
24/08
13,141.42
25/02
11,854.29
25/08
10,692.33
26/02
13,171.90

純資産合計

円・11期
20/02
4.42億円
21/02
8.85億円
22/02
9.47億円
22/08
8.70億円
23/02
6.52億円
23/08
5.24億円
24/02
3.81億円
24/08
3.23億円
25/02
2.47億円
25/08
1.99億円
26/02
2.18億円

元本

円・11期
20/02
3.94億円
21/02
6.40億円
22/02
7.51億円
22/08
6.72億円
23/02
5.02億円
23/08
4.34億円
24/02
3.10億円
24/08
2.46億円
25/02
2.08億円
25/08
1.86億円
26/02
1.65億円

元本等合計

円・11期
20/02
4.42億円
21/02
8.85億円
22/02
9.47億円
22/08
8.70億円
23/02
6.52億円
23/08
5.24億円
24/02
3.81億円
24/08
3.23億円
25/02
2.47億円
25/08
1.99億円
26/02
2.18億円

資産合計

円・11期
20/02
4.53億円
21/02
9.38億円
22/02
9.53億円
22/08
8.76億円
23/02
6.61億円
23/08
5.33億円
24/02
3.91億円
24/08
3.27億円
25/02
2.49億円
25/08
2.01億円
26/02
2.26億円

負債合計

円・11期
20/02
1,130万円
21/02
5,311万円
22/02
657万円
22/08
533万円
23/02
935万円
23/08
872万円
24/02
1,034万円
24/08
450万円
25/02
195万円
25/08
207万円
26/02
824万円

コール・ローン

円・11期
20/02
1,256万円
21/02
8,649万円
22/02
3,807万円
22/08
3,422万円
23/02
2,208万円
23/08
818万円
24/02
1,874万円
24/08
991万円
25/02
741万円
25/08
604万円
26/02
1,681万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
4,751万円
21/02
2.45億円
22/02
1.96億円
22/08
1.98億円
23/02
1.50億円
23/08
9,033万円
24/02
7,020万円
24/08
7,715万円
25/02
3,860万円
25/08
1,288万円
26/02
5,249万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
1.00万円
21/02
1.00万円
22/02
1.00万円
22/08
1.00万円
23/02
1.00万円
23/08
1.00万円
24/02
1.00万円
24/08
1.00万円
25/02
1.00万円
25/08
1.00万円
26/02
1.01万円

分配準備積立金

円・11期
20/02
2,057万円
21/02
8,996万円
22/02
5,735万円
22/08
4,703万円
23/02
3,537万円
23/08
2,995万円
24/02
2,201万円
24/08
1,704万円
25/02
1,568万円
25/08
1,375万円
26/02
1,385万円

未払収益分配金

円・4期
20/02
394万円
21/02
4,481万円
23/02
452万円
26/02
579万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/02
3,169万円
21/02
1.63億円
22/02
−8,290万円
22/08
2,854万円
23/02
4,140万円
23/08
−3,836万円
24/02
−3,365万円
24/08
2,782万円
25/02
81.7万円
25/08
−2,242万円
26/02
3,011万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
3,056万円
21/02
1.56億円
22/02
−9,358万円
22/08
2,320万円
23/02
3,122万円
23/08
−4,180万円
24/02
−3,971万円
24/08
2,566万円
25/02
−302万円
25/08
−2,370万円
26/02
2,751万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
3,056万円
21/02
1.56億円
22/02
−9,358万円
22/08
2,320万円
23/02
3,122万円
23/08
−4,180万円
24/02
−3,971万円
24/08
2,566万円
25/02
−302万円
25/08
−2,370万円
26/02
2,751万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
3,056万円
21/02
1.56億円
22/02
−9,358万円
22/08
2,320万円
23/02
3,122万円
23/08
−4,180万円
24/02
−3,971万円
24/08
2,566万円
25/02
−302万円
25/08
−2,370万円
26/02
2,751万円

分配金

円・4期
20/02
394万円
21/02
4,481万円
23/02
452万円
26/02
579万円

その他費用

円・11期
20/02
1.03万円
21/02
6.65万円
22/02
9.86万円
22/08
4.93万円
23/02
9.39万円
23/08
3.17万円
24/02
5.58万円
24/08
1.99万円
25/02
3.54万円
25/08
1.18万円
26/02
2.39万円

委託者報酬

円・11期
20/02
110万円
21/02
700万円
22/02
1,037万円
22/08
518万円
23/02
988万円
23/08
334万円
24/02
588万円
24/08
209万円
25/02
373万円
25/08
124万円
26/02
253万円

営業費用

円・11期
20/02
113万円
21/02
722万円
22/02
1,068万円
22/08
533万円
23/02
1,017万円
23/08
344万円
24/02
605万円
24/08
215万円
25/02
384万円
25/08
128万円
26/02
260万円

支払利息

円・9期
20/02
3,632円
21/02
1.28万円
22/02
9,739円
22/08
2,158円
23/02
9,514円
23/08
2,334円
24/02
4,337円
24/08
54円
25/02
54円

受取配当金

円・9期
22/02
1,368万円
22/08
1,633万円
23/02
1,633万円
23/08
859万円
24/02
859万円
24/08
765万円
25/02
765万円
25/08
400万円
26/02
400万円

受取利息

円・11期
20/02
8円
21/02
129円
22/02
1円
22/08
77円
23/02
173円
23/08
27円
24/02
67円
24/08
2,896円
25/02
1.33万円
25/08
1.34万円
26/02
3.18万円

受託者報酬

円・11期
20/02
2.09万円
21/02
13.3万円
22/02
19.8万円
22/08
9.87万円
23/02
18.8万円
23/08
6.37万円
24/02
11.2万円
24/08
3.99万円
25/02
7.11万円
25/08
2.37万円
26/02
4.82万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
3,169万円
21/02
1.63億円
22/02
−9,658万円
22/08
1,221万円
23/02
2,507万円
23/08
−4,695万円
24/02
−4,224万円
24/08
2,017万円
25/02
−685万円
25/08
−2,643万円
26/02
2,608万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0ID・2026年05月01日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWZB）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMP4）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJUY）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA3Z）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0O3）PDF

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