ファンド時系列インベスコ世界グリーンボンド・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ世界グリーンボンド・ファンド

G14340シリーズ G14340-002決算期 7月14日管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XI3Z））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計

02.00億4.00億6.00億8.00億

単位円

収支の推移

営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益

−1.50億−1.00億−5,000万05,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

02,0004,0006,0008,00010,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期

22/05

8,710.37

22/11

7,947.57

23/05

8,171.61

23/11

7,693.42

24/05

7,932.65

24/11

8,012.67

25/05

7,917.31

25/11

8,103.58

純資産合計

円・8期

22/05

5.83億円

22/11

4.74億円

23/05

4.79億円

23/11

4.12億円

24/05

3.47億円

24/11

3.35億円

25/05

3.08億円

25/11

3.02億円

元本

円・8期

22/05

6.69億円

22/11

5.97億円

23/05

5.86億円

23/11

5.36億円

24/05

4.37億円

24/11

4.18億円

25/05

3.89億円

25/11

3.72億円

元本等合計

円・8期

22/05

5.83億円

22/11

4.74億円

23/05

4.79億円

23/11

4.12億円

24/05

3.47億円

24/11

3.35億円

25/05

3.08億円

25/11

3.02億円

資産合計

円・8期

22/05

5.88億円

22/11

4.77億円

23/05

4.93億円

23/11

4.22億円

24/05

3.52億円

24/11

3.40億円

25/05

3.19億円

25/11

3.05億円

負債合計

円・8期

22/05

447万円

22/11

278万円

23/05

1,423万円

23/11

987万円

24/05

535万円

24/11

566万円

25/05

1,104万円

25/11

358万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期

22/05

−8,633万円

22/11

−1.23億円

23/05

−1.07億円

23/11

−1.24億円

24/05

−9,043万円

24/11

−8,298万円

25/05

−8,096万円

25/11

−7,057万円

親投資信託受益証券

円・8期

22/05

5.82億円

22/11

4.54億円

23/05

4.84億円

23/11

4.22億円

24/05

3.52億円

24/11

3.39億円

25/05

3.19億円

25/11

3.05億円

分配準備積立金

円・7期

22/11

874万円

23/05

853万円

23/11

1,698万円

24/05

1,384万円

24/11

2,195万円

25/05

2,043万円

25/11

2,561万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期

22/05

−8,176万円

22/11

−1.27億円

23/05

1,572万円

23/11

−855万円

24/05

1,513万円

24/11

2,045万円

25/05

−210万円

25/11

657万円

営業利益又は営業損失

円・8期

22/05

−8,485万円

22/11

−1.33億円

23/05

1,326万円

23/11

−1,323万円

24/05

1,321万円

24/11

1,677万円

25/05

−375万円

25/11

334万円

経常利益又は経常損失

円・8期

22/05

−8,485万円

22/11

−1.33億円

23/05

1,326万円

23/11

−1,323万円

24/05

1,321万円

24/11

1,677万円

25/05

−375万円

25/11

334万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期

22/05

−8,485万円

22/11

−1.33億円

23/05

1,326万円

23/11

−1,323万円

24/05

1,321万円

24/11

1,677万円

25/05

−375万円

25/11

334万円

その他費用

円・8期

22/05

33.9万円

22/11

64.3万円

23/05

26.4万円

23/11

50.8万円

24/05

20.6万円

24/11

40.1万円

25/05

17.7万円

25/11

35.2万円

委託者報酬

円・8期

22/05

265万円

22/11

504万円

23/05

211万円

23/11

402万円

24/05

165万円

24/11

317万円

25/05

142万円

25/11

277万円

為替差損益

円・8期

22/05

−6,617万円

22/11

−1.18億円

23/05

28.1万円

23/11

−6,281万円

24/05

−2,123万円

24/11

−2,900万円

25/05

555万円

25/11

−1,753万円

営業費用

円・8期

22/05

309万円

22/11

587万円

23/05

246万円

23/11

468万円

24/05

192万円

24/11

369万円

25/05

165万円

25/11

322万円

受託者報酬

円・8期

22/05

9.95万円

22/11

18.9万円

23/05

7.92万円

23/11

15.1万円

24/05

6.19万円

24/11

11.9万円

25/05

5.31万円

25/11

10.4万円

有価証券売買等損益

円・8期

22/05

−1,559万円

22/11

−985万円

23/05

1,543万円

23/11

5,427万円

24/05

3,635万円

24/11

4,946万円

25/05

−765万円

25/11

2,410万円

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI3Z・2026年02月09日提出）PDF
2025年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEEZ）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4Z9）PDF
2024年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3GC）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOZU）PDF
2023年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHBG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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