ファンドサマリー インベスコ プレミア・プラス・ファンド
ファンドサマリー インベスコ プレミア・プラス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
純資産総額15.2億円2026-05-20 時点
基準価額11,676.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-18 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書 S100YVHS | 15.2億円 | 13.0億円 | 15.4億円 | 1.94億円 | 1.86億円 | — | 11,676.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100YVHS |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100XIM0 |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100WEM8 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 21.5億円 | 有価証券報告書 S100V4YI |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 24.2億円 | 有価証券報告書 S100U3K3 |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 27.3億円 | 有価証券報告書 S100SP3Z |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100RHG5 |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 33.8億円 | 有価証券報告書 S100Q1OM |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 33.6億円 | 有価証券報告書 S100OU2M |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 30.2億円 | 有価証券報告書 S100NGVH |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100M4QW |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 17.5億円 | 有価証券報告書 S100KSZP |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100JIYE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YVHS |
| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YVHN |
| 2026-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XIM0 |
| 2026-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XILY |
| 2025-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WEM8 |
| 2025-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEM6 |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V4YI |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4YE |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U3K3 |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3K2 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SP3Z |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SP3X |
| 2023-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/11/22－2023/05/22) | 2022-11-22 〜 2023-05-22 | S100RHG5 |
| 2023-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHG4 |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/05/21－2022/11/21) | 2022-05-21 〜 2022-11-21 | S100Q1OM |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1OK |
| 2022-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年11月23日－令和4年5月20日) | 2021-11-23 〜 2022-05-20 | S100OU2M |
| 2022-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OU2J |
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年5月21日－令和3年11月22日) | 2021-05-21 〜 2021-11-22 | S100NGVH |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NGV3 |
出典
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。