純資産総額32.0億円2026-05-11 時点
基準価額4,672.91円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本68.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-06 | 2026-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-17 | 2026-06-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YQZU | 32.0億円 | 68.5億円 | 32.2億円 | 1.49億円 | 1.19億円 | 8,082万円 | 4,672.91 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100YQZU |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 32.4億円 | 有価証券報告書 S100XILV |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 31.0億円 | 有価証券報告書 S100WEC0 |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 33.7億円 | 有価証券報告書 S100V4TP |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100U3BI |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100SOT2 |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 33.1億円 | 有価証券報告書 S100RHM0 |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 35.9億円 | 有価証券報告書 S100Q1GW |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 34.5億円 | 有価証券報告書 S100OSMG |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 35.6億円 | 有価証券報告書 S100NARQ |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 35.4億円 | 有価証券報告書 S100M2TJ |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100KMWU |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 34.3億円 | 有価証券報告書 S100JC87 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YQZU |
| 2026-08-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQZQ |
| 2026-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YB6Y |
| 2026-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ5X |
| 2026-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XILV |
| 2026-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XILU |
| 2025-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9U1 |
| 2025-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOW6 |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WEC0 |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEBY |
| 2025-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VX5F |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDM9 |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V4TP |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4TM |
| 2024-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXK7 |
| 2024-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCZL |
| 2024-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U3BI |
| 2024-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3BF |
| 2024-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLCP |
| 2024-02-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/05/11－2023/11/10) | 2023-05-11 〜 2023-11-10 | S100SOT2 |
