ファンドサマリー インベスコ インド株式ファンド（年１回決算型）
ファンドサマリー インベスコ インド株式ファンド（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ インド株式ファンド（年１回決算型）
純資産総額97.7万円2026-03-16 時点
基準価額9,774.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本100万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-11
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2026-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2025-02-26 | 2026-06-11 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y9SS | 97.7万円 | 100万円 | 98.3万円 | −1.13万円 | −2.25万円 | — | 9,774.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
95.0万100万105万110万
単位 円
負債合計
5,5805,6005,6205,6405,6605,680
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00万05.00万10.0万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-03-17 〜 2026-03-16（364日） | 通期 | 97.7万円 | 有価証券報告書 S100Y9SS |
| 2025-09-16 | 2025-03-17 〜 2025-09-16（183日） | 半期 | 108万円 | 半期報告書 S100X73R |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/17－2026/03/16) | 2025-03-17 〜 2026-03-16 | S100Y9SS |
| 2026-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9SM |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/17－2026/03/16) | 2025-03-17 〜 2026-03-16 | S100X73R |
| 2025-12-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X73Q |
| 2025-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VA68 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。