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ファンド時系列 インベスコ 新興国債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 新興国債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 新興国債券ファンド

G11157シリーズ G11157-002決算期 5月15日・11月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRL9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,604万円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,709万円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,807万円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,851万円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,945万円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,008万円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,304万円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,304万円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,463万円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,542万円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2,603万円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,356万円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,416万円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,458万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,158万円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,078万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,138万円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,110万円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,238万円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,238万円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,260万円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,343万円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,368万円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,333万円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,410万円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,446万円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,152万円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,071万円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,098万円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,101万円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,220万円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,201万円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,241万円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,324万円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,326万円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,333万円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,410万円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,446万円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,152万円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,071万円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,098万円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,101万円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,220万円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,201万円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,241万円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,324万円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,326万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 22.6万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6.39万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 12.1万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6.59万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 6.67万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 39.8万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8.91万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 18.6万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 37.3万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 18.4万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 19.4万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 41.1万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−300万−200万−100万0100万200万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 161万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 16.7万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −12.5万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −293万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −101万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 27.2万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −31.9万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 74.8万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.5万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −12.7万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 72.9万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） −2.08万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 161万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 16.7万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −12.5万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −293万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −101万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 27.2万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −31.9万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 74.8万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.5万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −12.7万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 72.9万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） −2.08万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 161万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 16.7万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −12.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −293万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −101万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 27.2万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −31.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 74.8万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.5万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −12.7万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 72.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） −2.08万円営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 168万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 23.9万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −4.91万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −287万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −95.0万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 32.9万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −26.3万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 80.9万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 28.9万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −6.43万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 79.7万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.72万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 28.9万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 30.2万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 32.3万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 33.1万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 34.3万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 35.7万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 37.2万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 40.7万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 42.1万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 28.9万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 30.5万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 36.2万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,314.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 8,250.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8,001.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,221.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5,508.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5,468.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5,133.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,293.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,212.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5,039.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,207.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5,095.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
8,314.29
21/05
8,250.66
21/11
8,001.09
22/05
6,221.56
22/11
5,508.88
23/05
5,468.73
23/11
5,133.92
24/05
5,293.65
24/11
5,212.96
25/05
5,039.76
25/11
5,207.87
26/05
5,095.52

純資産合計

円・12期
20/11
1,333万円
21/05
1,410万円
21/11
1,446万円
22/05
1,152万円
22/11
1,071万円
23/05
1,098万円
23/11
1,101万円
24/05
1,220万円
24/11
1,201万円
25/05
1,241万円
25/11
1,324万円
26/05
1,326万円

元本

円・12期
20/11
1,604万円
21/05
1,709万円
21/11
1,807万円
22/05
1,851万円
22/11
1,945万円
23/05
2,008万円
23/11
2,144万円
24/05
2,304万円
24/11
2,304万円
25/05
2,463万円
25/11
2,542万円
26/05
2,603万円

元本等合計

円・12期
20/11
1,333万円
21/05
1,410万円
21/11
1,446万円
22/05
1,152万円
22/11
1,071万円
23/05
1,098万円
23/11
1,101万円
24/05
1,220万円
24/11
1,201万円
25/05
1,241万円
25/11
1,324万円
26/05
1,326万円

資産合計

円・12期
20/11
1,356万円
21/05
1,416万円
21/11
1,458万円
22/05
1,158万円
22/11
1,078万円
23/05
1,138万円
23/11
1,110万円
24/05
1,238万円
24/11
1,238万円
25/05
1,260万円
25/11
1,343万円
26/05
1,368万円

負債合計

円・12期
20/11
22.6万円
21/05
6.39万円
21/11
12.1万円
22/05
6.59万円
22/11
6.67万円
23/05
39.8万円
23/11
8.91万円
24/05
18.6万円
24/11
37.3万円
25/05
18.4万円
25/11
19.4万円
26/05
41.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−270万円
21/05
−299万円
21/11
−361万円
22/05
−699万円
22/11
−873万円
23/05
−910万円
23/11
−1,043万円
24/05
−1,084万円
24/11
−1,103万円
25/05
−1,222万円
25/11
−1,218万円
26/05
−1,277万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
1,351万円
21/05
1,410万円
21/11
1,453万円
22/05
1,143万円
22/11
1,032万円
23/05
1,108万円
23/11
1,105万円
24/05
1,233万円
24/11
1,233万円
25/05
1,247万円
25/11
1,338万円
26/05
1,341万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
1,037万円
21/05
861万円
21/11
862万円
22/05
876万円
22/11
907万円
23/05
905万円
23/11
913万円
24/05
902万円
24/11
769万円
25/05
769万円
25/11
634万円
26/05
457万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
4.81万円
21/05
5.13万円
21/11
5.42万円
22/05
5.55万円
22/11
5.83万円
23/05
6.02万円
23/11
6.43万円
24/05
6.91万円
24/11
6.91万円
25/05
4.93万円
25/11
5.08万円
26/05
5.21万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/11
168万円
21/05
23.9万円
21/11
−4.91万円
22/05
−287万円
22/11
−95.0万円
23/05
32.9万円
23/11
−26.3万円
24/05
80.9万円
24/11
28.9万円
25/05
−6.43万円
25/11
79.7万円
26/05
5.72万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
161万円
21/05
16.7万円
21/11
−12.5万円
22/05
−293万円
22/11
−101万円
23/05
27.2万円
23/11
−31.9万円
24/05
74.8万円
24/11
22.5万円
25/05
−12.7万円
25/11
72.9万円
26/05
−2.08万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
161万円
21/05
16.7万円
21/11
−12.5万円
22/05
−293万円
22/11
−101万円
23/05
27.2万円
23/11
−31.9万円
24/05
74.8万円
24/11
22.5万円
25/05
−12.7万円
25/11
72.9万円
26/05
−2.08万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
161万円
21/05
16.7万円
21/11
−12.5万円
22/05
−293万円
22/11
−101万円
23/05
27.2万円
23/11
−31.9万円
24/05
74.8万円
24/11
22.5万円
25/05
−12.7万円
25/11
72.9万円
26/05
−2.08万円

分配金

円・12期
20/11
28.9万円
21/05
30.2万円
21/11
32.3万円
22/05
33.1万円
22/11
34.3万円
23/05
35.7万円
23/11
37.2万円
24/05
40.7万円
24/11
42.1万円
25/05
28.9万円
25/11
30.5万円
26/05
36.2万円

その他費用

円・12期
20/11
7,092円
21/05
7,567円
21/11
7,988円
22/05
7,158円
22/11
5,916円
23/05
5,963円
23/11
5,979円
24/05
6,469円
24/11
6,811円
25/05
6,601円
25/11
7,205円
26/05
8,285円

委託者報酬

円・12期
20/11
5.78万円
21/05
6.14万円
21/11
6.50万円
22/05
5.82万円
22/11
4.83万円
23/05
4.86万円
23/11
4.86万円
24/05
5.26万円
24/11
5.53万円
25/05
5.37万円
25/11
5.85万円
26/05
6.73万円

為替差損益

円・12期
20/11
28.3万円
21/05
−65.5万円
21/11
−60.3万円
22/05
−161万円
22/11
−108万円
23/05
2.47万円
23/11
−138万円
24/05
−84.0万円
24/11
−45.3万円
25/05
53.8万円
25/11
−99.5万円
26/05
−64.1万円

営業費用

円・12期
20/11
6.71万円
21/05
7.13万円
21/11
7.54万円
22/05
6.75万円
22/11
5.60万円
23/05
5.64万円
23/11
5.64万円
24/05
6.10万円
24/11
6.42万円
25/05
6.23万円
25/11
6.79万円
26/05
7.81万円

受託者報酬

円・12期
20/11
2,174円
21/05
2,312円
21/11
2,425円
22/05
2,179円
22/11
1,806円
23/05
1,817円
23/11
1,835円
24/05
1,982円
24/11
2,080円
25/05
2,002円
25/11
2,186円
26/05
2,513円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
140万円
21/05
89.3万円
21/11
55.4万円
22/05
−125万円
22/11
12.8万円
23/05
30.4万円
23/11
112万円
24/05
165万円
24/11
74.2万円
25/05
−60.2万円
25/11
179万円
26/05
69.8万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRL9・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI42）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WECD）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5E6）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3AP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPKR）PDF

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