ファンドサマリー インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）
純資産総額4,266万円2025-10-20 時点
基準価額7,298.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,846万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-10-20有価証券報告書・提出 2026-01-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2025-10-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-07-16 | 2026-01-15 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-04-20 | 2025-10-20 |
| 臨時報告書（180） | 8件 | 2024-04-25 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-19 〜 2025-10-20 | 有価証券報告書 S100XCEV | 4,266万円 | 5,846万円 | 4,294万円 | 719万円 | 700万円 | 138万円 | 7,298.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
負債合計
10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0006,5007,0007,5008,0008,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-04-19 〜 2025-10-20（184日） | 通期 | 4,266万円 | 有価証券報告書 S100XCEV |
| 2025-04-18 | 2024-10-19 〜 2025-04-18（181日） | 通期 | 3,491万円 | 有価証券報告書 S100W0EX |
| 2024-10-18 | 2024-04-19 〜 2024-10-18（182日） | 通期 | 4,299万円 | 有価証券報告書 S100V0VO |
| 2024-04-18 | 2023-10-19 〜 2024-04-18（182日） | 通期 | 3,478万円 | 有価証券報告書 S100TYY2 |
| 2023-10-18 | 2023-04-19 〜 2023-10-18（182日） | 通期 | 3,273万円 | 有価証券報告書 S100SMS6 |
| 2023-04-18 | 2022-10-19 〜 2023-04-18（181日） | 通期 | 3,087万円 | 有価証券報告書 S100R7R2 |
| 2022-10-18 | 2022-04-19 〜 2022-10-18（182日） | 通期 | 3,114万円 | 有価証券報告書 S100PXD3 |
| 2022-04-18 | 2021-10-19 〜 2022-04-18（181日） | 通期 | 3,169万円 | 有価証券報告書 S100OOT9 |
| 2021-10-18 | 2021-04-20 〜 2021-10-18（181日） | 通期 | 3,402万円 | 有価証券報告書 S100N7OD |
| 2021-04-19 | 2020-10-20 〜 2021-04-19（181日） | 通期 | 3,474万円 | 有価証券報告書 S100LYNU |
| 2020-10-19 | 2020-04-21 〜 2020-10-19（181日） | 通期 | 4,429万円 | 有価証券報告書 S100KHZG |
| 2020-04-20 | 2019-10-19 〜 2020-04-20（184日） | 通期 | 3,909万円 | 有価証券報告書 S100J70V |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGRN |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/19－2025/10/20) | 2025-04-19 〜 2025-10-20 | S100XCEV |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCEQ |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WW7W |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WE4M |
| 2025-07-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/10/19－2025/04/18) | 2024-10-19 〜 2025-04-18 | S100W0EX |
| 2025-07-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W0EB |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNBU |
| 2025-01-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V47K |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/04/19－2024/10/18) | 2024-04-19 〜 2024-10-18 | S100V0VO |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V0VK |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UK94 |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U31T |
| 2024-07-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/10/19－2024/04/18) | 2023-10-19 〜 2024-04-18 | S100TYY2 |
| 2024-07-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TYXX |
| 2024-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAVQ |
| 2024-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/04/19－2023/10/18) | 2023-04-19 〜 2023-10-18 | S100SMS6 |
| 2024-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJ13 |
| 2023-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/10/19－2023/04/18) | 2022-10-19 〜 2023-04-18 | S100R7R2 |
| 2023-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R7QP |
出典
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。