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ファンドサマリー インドネシア債券ファンド

ファンドサマリー インドネシア債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インドネシア債券ファンド

G08796内国投資信託受益証券決算期 4月8日・10月8日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.86億円2021-10-08 時点
基準価額6,598.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.81億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-10-08有価証券報告書・提出 2021-12-28
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-04-08 〜 2021-10-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100ML1C・提出日 2021-12-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-06-302021-12-28
有価証券報告書（120）4件2020-04-082021-10-08
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-04-09 〜 2021-10-08有価証券報告書 S100ML1C1.86億円2.81億円1.87億円1,456万円1,288万円896万円6,598.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0420/1021/0421/10元本 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.36億円元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4.17億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3.26億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2.81億円資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2.50億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.67億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.13億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.87億円純資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2.48億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.64億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.11億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.86億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
150万200万250万300万
20/0420/1021/0421/10負債合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 285万円負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 256万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 217万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 176万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0420/1021/0421/10営業収益 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3,493万円営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4,427万円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2,056万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,456万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3,773万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4,195万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,847万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,288万円分配金 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,395万円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,274万円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,117万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 896万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,6005,8006,0006,2006,4006,600
20/0420/1021/0421/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 5,682.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 6,325.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,477.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6,598.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期1.86億円有価証券報告書 S100ML1C
2021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期2.11億円有価証券報告書 S100L50D
2020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期2.64億円有価証券報告書 S100JXES
2020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期2.48億円有価証券報告書 S100IGG0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年4月9日－令和3年10月8日)2021-04-09 〜 2021-10-08S100ML1C
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ML1A
2021-06-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年10月9日－令和3年4月8日)2020-10-09 〜 2021-04-08S100L50D
2021-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L50C
2020-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年4月9日－令和2年10月8日)2020-04-09 〜 2020-10-08S100JXES
2020-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JXER
2020-06-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年10月9日－令和2年4月8日)2019-10-09 〜 2020-04-08S100IGG0
2020-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IGFY

出典

  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ML1C・2021年12月28日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L50D・2021年06月30日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXES・2020年12月28日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IGG0・2020年06月30日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IGFY・2020年06月30日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXER・2020年12月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。