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ファンドサマリー インド小型厳選株式ファンド

ファンドサマリー インド小型厳選株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インド小型厳選株式ファンド

G15164内国投資信託受益証券決算期 12月15日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額599億円2025-12-15 時点
基準価額10,760.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本556億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2024-12-16 〜 2025-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XKRP・提出日 2026-03-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2024-02-222026-03-13
有価証券報告書（120）2件2024-12-162025-12-15
半期報告書（160）1件2025-12-152025-12-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-12-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XKRP599億円556億円613億円−82.0億円−95.7億円—10,760.46このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
500億600億700億800億900億1,000億
24/1225/0625/12資産合計 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 962億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 776億円資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 613億円純資産合計 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 952億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 762億円純資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 599億円元本 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 800億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 731億円元本 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 556億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
10.0億11.0億12.0億13.0億14.0億15.0億
24/1225/0625/12負債合計 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 10.1億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 13.6億円負債合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 14.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億
24/1225/0625/12営業収益 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 121億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −111億円営業収益 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） −82.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 110億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −118億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） −95.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
24/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-18〜2024-12-16（273日・通期） 11,901.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 10,424.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 10,760.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-152024-12-17 〜 2025-12-15（363日）通期599億円有価証券報告書 S100XKRP
2025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）半期762億円半期報告書 S100WLBK
2024-12-162024-03-18 〜 2024-12-16（273日）通期952億円有価証券報告書 S100V8KI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XKRU
2026-03-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/17－2025/12/15)2024-12-17 〜 2025-12-15S100XKRP
2025-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLBM
2025-09-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/17－2025/12/15)2024-12-17 〜 2025-12-15S100WLBK
2025-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V8KJ
2025-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/03/18－2024/12/16)2024-03-18 〜 2024-12-16S100V8KI
2024-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SWZF

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLBK・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKRP・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8KI・2025年03月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWZF・2024年02月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8KJ・2025年03月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLBM・2025年09月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。