ファンドサマリー インデックスファンド２２５
ファンドサマリー インデックスファンド２２５
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インデックスファンド２２５
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額1,087億円2026-05-22 時点
基準価額26,478.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本410億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-22半期報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-22 〜 2026-05-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-08-21 | 2025-08-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-02-19 | 2026-02-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-22 | 2026-05-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-23 〜 2026-05-22 | 半期報告書 S100XGVS | 1,087億円 | 410億円 | 1,092億円 | 280億円 | 277億円 | — | 26,478.12 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
400億600億800億1,000億1,200億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025-05-23 〜 2025-11-22（183日） | 半期 | 1,087億円 | 半期報告書 S100XGVS |
| 2025-05-22 | 2024-05-23 〜 2025-05-22（364日） | 通期 | 918億円 | 有価証券報告書 S100WD8A |
| 2024-11-22 | 2024-05-23 〜 2024-11-22（183日） | 半期 | 902億円 | 半期報告書 S100V44F |
| 2024-05-22 | 2023-05-23 〜 2024-05-22（365日） | 通期 | 881億円 | 有価証券報告書 S100TZ2T |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 半期 | 763億円 | 半期報告書 S100SO7E |
| 2023-05-22 | 2022-05-24 〜 2023-05-22（363日） | 通期 | 713億円 | 有価証券報告書 S100RE0V |
| 2022-11-23 | 2022-05-24 〜 2022-11-23（183日） | 半期 | 669億円 | 半期報告書 S100Q0E8 |
| 2022-05-23 | 2021-05-25 〜 2022-05-23（363日） | 通期 | 637億円 | 有価証券報告書 S100OPKM |
| 2021-05-24 | 2020-05-23 〜 2021-05-24（366日） | 通期 | 595億円 | 有価証券報告書 S100M33S |
| 2020-05-22 | 2019-05-23 〜 2020-05-22（365日） | 通期 | 580億円 | 有価証券報告書 S100JCXB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGVV |
| 2026-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/05/23－2026/05/22) | 2025-05-23 〜 2026-05-22 | S100XGVS |
| 2025-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD8D |
| 2025-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/05/23－2025/05/22) | 2024-05-23 〜 2025-05-22 | S100WD8A |
| 2025-02-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V44H |
| 2025-02-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/05/23－2025/05/22) | 2024-05-23 〜 2025-05-22 | S100V44F |
| 2024-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/05/23－2024/05/22) | 2023-05-23 〜 2024-05-22 | S100TZ2T |
| 2024-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ2Q |
| 2024-02-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPNW |
| 2024-02-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/05/23－2024/05/22) | 2023-05-23 〜 2024-05-22 | S100SO7E |
| 2023-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2022/05/24－2023/05/22) | 2022-05-24 〜 2023-05-22 | S100RE0V |
| 2023-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RE0U |
| 2023-02-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0E9 |
| 2023-02-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2022/05/24－2023/05/22) | 2022-05-24 〜 2023-05-22 | S100Q0E8 |
| 2022-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPKN |
| 2022-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和3年5月25日－令和4年5月23日) | 2021-05-25 〜 2022-05-23 | S100OPKM |
| 2022-02-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NAPB |
| 2021-08-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) | 2020-05-23 〜 2021-05-24 | S100M33S |
| 2021-08-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M33Q |
| 2021-02-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KOBY |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。