ファンドサマリー いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド
ファンドサマリー いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド
純資産総額161億円2026-08-20 時点
基準価額15,388.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本104億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-10 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XQUD | 161億円 | 104億円 | 162億円 | 25.5億円 | 24.3億円 | — | 15,388.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
100億150億200億250億
単位 円
負債合計
1.40億1.60億1.80億2.00億2.20億2.40億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 161億円 | 半期報告書 S100XQUD |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100WOUW |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 146億円 | 半期報告書 S100VE8P |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100UDG5 |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 177億円 | 半期報告書 S100T1QO |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100RUT4 |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 208億円 | 半期報告書 S100QD2N |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 237億円 | 有価証券報告書 S100P76U |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 246億円 | 半期報告書 S100NNIW |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 245億円 | 有価証券報告書 S100MFY4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XQUD |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQUB |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WOUW |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOUV |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VE8P |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE8N |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UDG5 |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDG4 |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T1QO |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1QN |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RUT4 |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUT3 |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QD2N |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD2M |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100P76U |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P76T |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NNIW |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNIV |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MFY4 |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFXX |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。