純資産総額425億円2025-12-17 時点
基準価額10,505.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本405億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-17有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-17 〜 2025-12-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-17 | 2026-03-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-17 | 2025-12-17 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-06-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | 有価証券報告書  S100XG01 | 425億円 | 405億円 | 509億円 | 83.6億円 | 80.5億円 | 86.0億円 | 10,505.89 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億
単位 円
収支の推移分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 通期 | 425億円 | 有価証券報告書 S100XG01 |
| 2025-06-17 | 2024-12-18 〜 2025-06-17（181日） | 通期 | 377億円 | 有価証券報告書 S100WDE6 |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 通期 | 352億円 | 有価証券報告書 S100V376 |
| 2024-06-17 | 2023-12-19 〜 2024-06-17（181日） | 通期 | 294億円 | 有価証券報告書 S100U1QD |
| 2023-12-18 | 2023-06-20 〜 2023-12-18（181日） | 通期 | 212億円 | 有価証券報告書 S100SMP0 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 通期 | 132億円 | 有価証券報告書 S100RCAU |
| 2022-12-19 | 2022-06-18 〜 2022-12-19（184日） | 通期 | 99.2億円 | 有価証券報告書 S100PYWC |
| 2022-06-17 | 2021-12-18 〜 2022-06-17（181日） | 通期 | 60.1億円 | 有価証券報告書 S100OFUO |
| 2021-12-17 | 2021-06-18 〜 2021-12-17（182日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100N6GY |
| 2021-06-17 | 2020-12-18 〜 2021-06-17（181日） | 通期 | 31.3億円 | 有価証券報告書 S100LXXY |
| 2020-12-17 | 2020-06-18 〜 2020-12-17（182日） | 通期 | 26.9億円 | 有価証券報告書 S100KJAN |
| 2020-06-17 | 2019-12-18 〜 2020-06-17（182日） | 通期 | 27.1億円 | 有価証券報告書 S100J68N |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YDTA |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XROD |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/06/18－2025/12/17) | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | S100XG01 |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFZY |
| 2026-01-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBAQ |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPNB |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/12/18－2025/06/17) | 2024-12-18 〜 2025-06-17 | S100WDE6 |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDE5 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZ6J |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF0P |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/18－2024/12/17) | 2024-06-18 〜 2024-12-17 | S100V376 |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V373 |
| 2025-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYOM |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDXM |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/12/19－2024/06/17) | 2023-12-19 〜 2024-06-17 | S100U1QD |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1QB |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TN67 |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T2SL |
| 2024-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/06/20－2023/12/18) | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | S100SMP0 |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMOZ |
