/

ファンドサマリー 茨城ファンド

ファンドサマリー 茨城ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

茨城ファンド

G03379内国投資信託受益証券決算期 7月29日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額42.7億円2024-07-29 時点
基準価額15,548.17円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-07-29半期報告書・提出 2024-04-23
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-07-29 〜 2024-07-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100T8MP・提出日 2024-04-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-10-222024-04-23
訂正有価証券届出書（040）1件2024-08-302024-08-30
有価証券報告書（120）4件2020-07-292023-07-31
半期報告書（160）2件2023-07-312024-07-29
臨時報告書（180）1件2024-07-112024-07-11
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-08-01 〜 2024-07-29半期報告書 S100T8MP42.7億円27.4億円42.9億円3.87億円3.62億円—15,548.17このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/01資産合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 38.0億円資産合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 45.9億円資産合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 42.6億円資産合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 43.5億円資産合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 51.4億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 42.9億円純資産合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 37.6億円純資産合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 41.2億円純資産合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 41.9億円純資産合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 43.3億円純資産合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 47.5億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 42.7億円元本 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 32.3億円元本 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 31.8億円元本 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 32.2億円元本 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 32.7億円元本 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 33.1億円元本 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 27.4億円負債合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 3,606万円負債合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 4.70億円負債合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 7,640万円負債合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 2,291万円負債合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 3.90億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 2,642万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/01営業収益 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 1.13億円営業収益 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 9.14億円営業収益 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 1.15億円営業収益 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 9,504万円営業収益 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 8.43億円営業収益 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 3.87億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 7,156万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 8.68億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 6,970万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 7,216万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 7.95億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 3.62億円分配金 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 1,614万円分配金 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 4.45億円分配金 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 5,469万円分配金 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 3.65億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 11,652.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 12,962.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 13,008.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 13,226.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 14,332.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 15,548.17 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-01-312023-08-01 〜 2024-01-31（183日）半期42.7億円半期報告書 S100T8MP
2023-07-312022-07-30 〜 2023-07-31（366日）通期47.5億円有価証券報告書 S100S0L3
2023-01-292022-07-30 〜 2023-01-29（183日）半期43.3億円半期報告書 S100QJXI
2022-07-292021-07-30 〜 2022-07-29（364日）通期41.9億円有価証券報告書 S100PABS
2021-07-292020-07-30 〜 2021-07-29（364日）通期41.2億円有価証券報告書 S100MKJB
2020-07-292019-07-30 〜 2020-07-29（365日）通期37.6億円有価証券報告書 S100JWI1

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-08-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U500
2024-07-11臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TK35
2024-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8MR
2024-04-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/08/01－2024/07/29)2023-08-01 〜 2024-07-29S100T8MP
2023-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0L4
2023-10-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/07/30－2023/07/31)2022-07-30 〜 2023-07-31S100S0L3
2023-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJXJ
2023-04-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/07/30－2023/07/31)2022-07-30 〜 2023-07-31S100QJXI
2022-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PABT
2022-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年7月30日－令和4年7月29日)2021-07-30 〜 2022-07-29S100PABS
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV97
2021-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKJE
2021-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月30日－令和3年7月29日)2020-07-30 〜 2021-07-29S100MKJB
2021-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5N8
2020-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JWI3
2020-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和1年7月30日－令和2年7月29日)2019-07-30 〜 2020-07-29S100JWI1

出典

  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8MP・2024年04月23日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJXI・2023年04月21日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0L3・2023年10月24日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PABS・2022年10月21日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKJB・2021年10月22日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWI1・2020年10月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。