ファンドサマリー ＨＳＢＣ ＥＳＧ米国株式インデックスファンド
ファンドサマリー ＨＳＢＣ ＥＳＧ米国株式インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ ＥＳＧ米国株式インデックスファンド
純資産総額27.5億円2026-11-06 時点
基準価額29,248.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.40億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-06半期報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-11-08 〜 2026-11-06
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-10-30 | 2026-08-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-11-08 | 2025-11-06 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-07 | 2026-11-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-07 〜 2026-11-06 | 半期報告書 S100YN5Q | 27.5億円 | 9.40億円 | 27.6億円 | 2.76億円 | 2.73億円 | — | 29,248.42 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2025-11-07 〜 2026-05-06（180日） | 半期 | 27.5億円 | 半期報告書 S100YN5Q |
| 2025-11-06 | 2024-11-07 〜 2025-11-06（364日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100XDH0 |
| 2025-05-06 | 2024-11-07 〜 2025-05-06（180日） | 半期 | 21.8億円 | 半期報告書 S100WAPX |
| 2024-11-06 | 2023-11-07 〜 2024-11-06（365日） | 通期 | 25.9億円 | 有価証券報告書 S100V1QR |
| 2024-05-06 | 2023-11-07 〜 2024-05-06（181日） | 半期 | 24.0億円 | 半期報告書 S100TYG9 |
| 2023-11-06 | 2022-11-08 〜 2023-11-06（363日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100SJVG |
| 2023-05-07 | 2022-11-08 〜 2023-05-07（180日） | 半期 | 19.9億円 | 半期報告書 S100RER1 |
| 2022-11-07 | 2021-11-09 〜 2022-11-07（363日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100PZC5 |
| 2022-05-08 | 2021-11-09 〜 2022-05-08（180日） | 半期 | 18.6億円 | 半期報告書 S100OMR8 |
| 2021-11-08 | 2020-11-27 〜 2021-11-08（346日） | 通期 | 16.8億円 | 有価証券報告書 S100N92E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YN6J |
| 2026-08-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/07－2026/11/06) | 2025-11-07 〜 2026-11-06 | S100YN5Q |
| 2026-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDH8 |
| 2026-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/07－2025/11/06) | 2024-11-07 〜 2025-11-06 | S100XDH0 |
| 2025-08-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WAPY |
| 2025-08-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/07－2025/11/06) | 2024-11-07 〜 2025-11-06 | S100WAPX |
| 2025-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1R0 |
| 2025-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/11/07－2024/11/06) | 2023-11-07 〜 2024-11-06 | S100V1QR |
| 2024-08-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TYGF |
| 2024-08-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/11/07－2024/11/06) | 2023-11-07 〜 2024-11-06 | S100TYG9 |
| 2024-02-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJVI |
| 2024-02-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/11/08－2023/11/06) | 2022-11-08 〜 2023-11-06 | S100SJVG |
| 2023-08-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RER3 |
| 2023-08-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/11/08－2023/11/06) | 2022-11-08 〜 2023-11-06 | S100RER1 |
| 2023-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZC9 |
| 2023-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2021/11/09－2022/11/07) | 2021-11-09 〜 2022-11-07 | S100PZC5 |
| 2022-08-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OMRF |
| 2022-08-04 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年11月9日－令和4年11月7日) | 2021-11-09 〜 2022-11-07 | S100OMR8 |
| 2022-02-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N92I |
| 2022-02-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月27日－令和3年11月8日) | 2020-11-27 〜 2021-11-08 | S100N92E |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。