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ファンドサマリー ＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープン

ファンドサマリー ＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープン

G04578内国投資信託受益証券決算期 9月29日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額65.5億円2026-09-29 時点
基準価額19,706.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本33.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-29半期報告書・提出 2026-06-29
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-29 〜 2026-09-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y6IU・提出日 2026-06-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-252026-06-29
訂正有価証券届出書（040）2件2022-11-242023-02-02
有価証券報告書（120）6件2020-09-292025-09-29
半期報告書（160）5件2022-09-292026-09-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-30 〜 2026-09-29半期報告書 S100Y6IU65.5億円33.2億円66.0億円4.75億円4.27億円—19,706.47このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・棒グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 70.0億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 67.9億円元本 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 50.8億円負債合計 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 2.07億円資産合計 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 84.8億円純資産合計 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 81.8億円元本 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 45.3億円負債合計 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 2.99億円資産合計 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） 61.8億円純資産合計 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） 61.1億円元本 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） 41.5億円負債合計 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） 6,969万円資産合計 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 56.6億円純資産合計 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 54.9億円元本 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 40.3億円負債合計 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 1.66億円資産合計 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） 50.1億円純資産合計 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） 49.7億円元本 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） 39.9億円負債合計 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） 4,213万円資産合計 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 58.2億円純資産合計 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 56.6億円元本 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 38.6億円負債合計 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 1.60億円資産合計 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 60.7億円純資産合計 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 60.1億円元本 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 37.0億円負債合計 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 5,836万円資産合計 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 60.8億円純資産合計 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 59.2億円元本 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 35.9億円負債合計 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 1.56億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 58.6億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 58.1億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 35.2億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 4,777万円資産合計 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 64.9億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 63.4億円元本 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 34.3億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 1.53億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 66.0億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 65.5億円元本 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 33.2億円負債合計 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 5,264万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） −5.68億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） −6.78億円分配金 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 1.52億円営業収益 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 26.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 25.3億円分配金 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 1.81億円営業収益 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） −15.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） −15.5億円営業収益 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） −17.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） −18.7億円分配金 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 1.21億円営業収益 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） −4.27億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） −4.68億円営業収益 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 6.06億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 5.25億円分配金 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 1.16億円営業収益 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 6.55億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 6.12億円営業収益 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 8.89億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 8.02億円分配金 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 1.08億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 4,323万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1.05万円営業収益 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 8.76億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 7.90億円分配金 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 1.03億円営業収益 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 4.75億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 4.27億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-29（364日・通期） 13,373.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-30〜2021-09-29（364日・通期） 18,071.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-30〜2022-03-29（180日・半期） 14,716.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-30〜2022-09-29（364日・通期） 13,634.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-30〜2023-03-29（180日・半期） 12,461.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-30〜2023-09-29（364日・通期） 14,662.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-30〜2024-03-29（181日・半期） 16,276.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-30〜2024-09-30（366日・通期） 16,490.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 16,493.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-29（363日・通期） 18,473.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-29（180日・半期） 19,706.47 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-292025-09-30 〜 2026-03-29（180日）半期65.5億円半期報告書 S100Y6IU
2025-09-292024-10-01 〜 2025-09-29（363日）通期63.4億円有価証券報告書 S100X70F
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期58.1億円半期報告書 S100VTVC
2024-09-302023-09-30 〜 2024-09-30（366日）通期59.2億円有価証券報告書 S100UU5N
2024-03-292023-09-30 〜 2024-03-29（181日）半期60.1億円半期報告書 S100TI1G
2023-09-292022-09-30 〜 2023-09-29（364日）通期56.6億円有価証券報告書 S100SDEU
2023-03-292022-09-30 〜 2023-03-29（180日）半期49.7億円半期報告書 S100QUEN
2022-09-292021-09-30 〜 2022-09-29（364日）通期54.9億円有価証券報告書 S100PPY7
2022-03-292021-09-30 〜 2022-03-29（180日）半期61.1億円半期報告書 S100O8MR
2021-09-292020-09-30 〜 2021-09-29（364日）通期81.8億円有価証券報告書 S100N15I
2020-09-292019-10-01 〜 2020-09-29（364日）通期67.9億円有価証券報告書 S100KC9W

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/30－2026/09/29)2025-09-30 〜 2026-09-29S100Y6IU
2026-06-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y6IS
2025-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X70X
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/10/01－2025/09/29)2024-10-01 〜 2025-09-29S100X70F
2025-06-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VTVK
2025-06-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/10/01－2025/09/29)2024-10-01 〜 2025-09-29S100VTVC
2024-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UU5O
2024-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/30－2024/09/30)2023-09-30 〜 2024-09-30S100UU5N
2024-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TI1J
2024-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/30－2024/09/30)2023-09-30 〜 2024-09-30S100TI1G
2023-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SDEW
2023-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/30－2023/09/29)2022-09-30 〜 2023-09-29S100SDEU
2023-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUET
2023-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/30－2023/09/29)2022-09-30 〜 2023-09-29S100QUEN
2023-02-02訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZ0Y
2022-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PPY8
2022-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月30日－令和4年9月29日)2021-09-30 〜 2022-09-29S100PPY7
2022-11-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PERQ
2022-06-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O8MY
2022-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月30日－令和4年9月29日)2021-09-30 〜 2022-09-29S100O8MR

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6IU・2026年06月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTVC・2025年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X70F・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TI1G・2024年06月27日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU5N・2024年12月26日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUEN・2023年06月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。