ファンドサマリー ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン
純資産総額47.4億円2026-03-30 時点
基準価額19,581.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本24.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-30有価証券報告書・提出 2026-06-29
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-30 〜 2026-03-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-25 | 2026-06-29 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-30 | 2026-03-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-29 | 2026-03-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | 有価証券報告書 S100Y6UH | 47.4億円 | 24.2億円 | 48.5億円 | 18.0億円 | 17.4億円 | 7,260万円 | 19,581.68 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2025-04-01 〜 2026-03-30（363日） | 通期 | 47.4億円 | 有価証券報告書 S100Y6UH |
| 2025-09-30 | 2025-04-01 〜 2025-09-30（182日） | 半期 | 33.8億円 | 半期報告書 S100X794 |
| 2025-03-31 | 2024-03-30 〜 2025-03-31（366日） | 通期 | 29.3億円 | 有価証券報告書 S100VTPV |
| 2024-09-29 | 2024-03-30 〜 2024-09-29（183日） | 半期 | 31.9億円 | 半期報告書 S100UU4Q |
| 2024-03-29 | 2023-03-30 〜 2024-03-29（365日） | 通期 | 35.0億円 | 有価証券報告書 S100THOO |
| 2023-09-29 | 2023-03-30 〜 2023-09-29（183日） | 半期 | 34.2億円 | 半期報告書 S100SDVR |
| 2023-03-29 | 2022-03-30 〜 2023-03-29（364日） | 通期 | 32.1億円 | 有価証券報告書 S100QU2Q |
| 2022-09-29 | 2022-03-30 〜 2022-09-29（183日） | 半期 | 36.4億円 | 半期報告書 S100PPY6 |
| 2022-03-29 | 2021-03-30 〜 2022-03-29（364日） | 通期 | 39.7億円 | 有価証券報告書 S100O8BR |
| 2021-03-29 | 2020-03-31 〜 2021-03-29（363日） | 通期 | 39.5億円 | 有価証券報告書 S100LHL9 |
| 2020-03-30 | 2019-03-30 〜 2020-03-30（366日） | 通期 | 30.2億円 | 有価証券報告書 S100IRGW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y6UJ |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100Y6UH |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X797 |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100X794 |
| 2025-06-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTQ9 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/30－2025/03/31) | 2024-03-30 〜 2025-03-31 | S100VTPV |
| 2024-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU4V |
| 2024-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/30－2025/03/31) | 2024-03-30 〜 2025-03-31 | S100UU4Q |
| 2024-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THOQ |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/03/30－2024/03/29) | 2023-03-30 〜 2024-03-29 | S100THOO |
| 2023-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/03/30－2024/03/29) | 2023-03-30 〜 2024-03-29 | S100SDVR |
| 2023-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDVK |
| 2023-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QU2V |
| 2023-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/03/30－2023/03/29) | 2022-03-30 〜 2023-03-29 | S100QU2Q |
| 2022-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年3月30日－令和5年3月29日) | 2022-03-30 〜 2023-03-29 | S100PPY6 |
| 2022-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPY5 |
| 2022-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O8BU |
| 2022-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年3月30日－令和4年3月29日) | 2021-03-30 〜 2022-03-29 | S100O8BR |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N151 |
| 2021-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LHLA |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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