純資産総額113億円2026-02-09 時点
基準価額6,258.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本181億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-09有価証券報告書・提出 2026-05-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-07 〜 2026-02-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-04-30 | 2026-05-07 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-07 | 2026-02-09 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-14 | 2026-08-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-08 〜 2026-02-09 | 有価証券報告書  S100XUST | 113億円 | 181億円 | 114億円 | 7.13億円 | 6.09億円 | 2.79億円 | 6,258.64 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
100億200億300億400億500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0005,5006,0006,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-09 | 2025-08-08 〜 2026-02-09（185日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100XUST |
| 2025-08-07 | 2025-02-08 〜 2025-08-07（180日） | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100WQU8 |
| 2025-02-07 | 2024-08-08 〜 2025-02-07（183日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100VGRN |
| 2024-08-07 | 2024-02-08 〜 2024-08-07（181日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100UGRW |
| 2024-02-07 | 2023-08-08 〜 2024-02-07（183日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100T6O5 |
| 2023-08-07 | 2023-02-08 〜 2023-08-07（180日） | 通期 | 146億円 | 有価証券報告書 S100RXKI |
| 2023-02-07 | 2022-08-09 〜 2023-02-07（182日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100QFY7 |
| 2022-08-08 | 2022-02-08 〜 2022-08-08（181日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100P8WL |
| 2022-02-07 | 2021-08-11 〜 2022-02-07（180日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100NWGR |
| 2021-08-10 | 2021-02-09 〜 2021-08-10（182日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100MN34 |
| 2021-02-08 | 2020-08-08 〜 2021-02-08（184日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100L6AW |
| 2020-08-07 | 2020-02-08 〜 2020-08-07（181日） | 通期 | 211億円 | 有価証券報告書 S100JXSO |
| 2020-02-07 | 2019-08-08 〜 2020-02-07（183日） | 通期 | 259億円 | 有価証券報告書 S100IG5Z |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YWEY |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y2HP |
| 2026-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XUSW |
| 2026-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/08/08－2026/02/09) | 2025-08-08 〜 2026-02-09 | S100XUST |
| 2026-02-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKF1 |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X1J5 |
| 2025-11-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQUG |
| 2025-11-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/02/08－2025/08/07) | 2025-02-08 〜 2025-08-07 | S100WQU8 |
| 2025-08-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WIF4 |
| 2025-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPSB |
| 2025-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VGRQ |
| 2025-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/08/08－2025/02/07) | 2024-08-08 〜 2025-02-07 | S100VGRN |
| 2025-02-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7W3 |
| 2024-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UOOM |
| 2024-11-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGRX |
| 2024-11-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/02/08－2024/08/07) | 2024-02-08 〜 2024-08-07 | S100UGRW |
| 2024-08-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U7WX |
| 2024-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TDE8 |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T6O9 |
| 2024-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/08/08－2024/02/07) | 2023-08-08 〜 2024-02-07 | S100T6O5 |
