ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン（毎月決算・予想分配金提示型）
純資産総額1.40億円2025-12-17 時点
基準価額10,084.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.39億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-17有価証券報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2025-12-17 〜 2025-12-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2025-12-24 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-18 〜 2025-12-17 | 有価証券報告書 S100XJM2 | 1.40億円 | 1.39億円 | 1.41億円 | −459万円 | −491万円 | — | 10,084.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1.39億1.40億1.41億1.42億
単位 円
負債合計
80.0万85.0万90.0万95.0万100万105万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−500万−490万−480万−470万−460万−450万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-09-18 〜 2025-12-17（90日） | 通期 | 1.40億円 | 有価証券報告書 S100XJM2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEXG |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRU2 |
| 2026-03-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJM7 |
| 2026-03-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/18－2025/12/17) | 2025-09-18 〜 2025-12-17 | S100XJM2 |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBEE |
| 2025-09-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKRX |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。