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ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）

G13950内国投資信託受益証券決算期 1月30日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額701億円2025-01-30 時点
基準価額9,988.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本702億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-01-30半期報告書・提出 2024-10-28
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2022-01-31 〜 2025-01-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100UDW2・提出日 2024-10-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2020-10-302020-10-30
有価証券報告書（120）3件2022-01-312024-01-30
半期報告書（160）3件2023-01-302025-01-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-01-31 〜 2025-01-30半期報告書 S100UDW2701億円702億円1,063億円4.08億円2,352万円—9,988.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
0500億1,000億1,500億
22/0122/0723/0123/0724/0124/07資産合計 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 1,039億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1,084億円資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 1,083億円資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 1,130億円資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 1,179億円資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 1,063億円元本 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 946億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 925億円元本 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 908億円元本 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 888億円元本 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 840億円元本 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 702億円純資産合計 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 937億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 881億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 914億円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 883億円純資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 839億円純資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 701億円負債合計 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 101億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 203億円負債合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 169億円負債合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 246億円負債合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 340億円負債合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 362億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
22/0122/0723/0123/0724/0124/07当期純利益又は当期純損失 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） −8.55億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −36.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 13.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −9.63億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） −7.29億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,352万円営業収益 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 1.81億円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −32.0億円営業収益 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 22.0億円営業収益 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −5.25億円営業収益 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 1.47億円営業収益 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 4.08億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,4009,6009,80010,00010,200
22/0122/0723/0123/0724/0124/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-30〜2022-01-31（397日・通期） 9,909.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 9,521.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 10,061.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 9,953.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 9,982.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 9,988.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-07-302024-01-31 〜 2024-07-30（181日）半期701億円半期報告書 S100UDW2
2024-01-302023-01-31 〜 2024-01-30（364日）通期839億円有価証券報告書 S100T4P8
2023-07-302023-01-31 〜 2023-07-30（180日）半期883億円半期報告書 S100RV7O
2023-01-302022-02-01 〜 2023-01-30（363日）通期914億円有価証券報告書 S100QE8I
2022-07-312022-02-01 〜 2022-07-31（180日）半期881億円半期報告書 S100P70V
2022-01-312020-12-30 〜 2022-01-31（397日）通期937億円有価証券報告書 S100NVJ7

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-10-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/01/31－2025/01/30)2024-01-31 〜 2025-01-30S100UDW2
2024-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100T4P8
2023-10-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100RV7O
2023-04-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/02/01－2023/01/30)2022-02-01 〜 2023-01-30S100QE8I
2022-10-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月1日－令和5年1月30日)2022-02-01 〜 2023-01-30S100P70V
2022-04-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年12月30日－令和4年1月31日)2020-12-30 〜 2022-01-31S100NVJ7
2020-10-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JZ1W

出典

  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDW2・2024年10月28日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV7O・2023年10月26日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T4P8・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2023年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P70V・2022年10月27日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QE8I・2023年04月27日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NVJ7・2022年04月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。