ファンドサマリー ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド
ファンドサマリー ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド
純資産総額2.54億円2025-11-18 時点
基準価額14,810.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.71億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-18半期報告書・提出 2025-08-18
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-11-18 〜 2025-11-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2021-10-15 | 2025-08-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-15 | 2025-09-24 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-11-18 | 2024-11-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-18 | 2025-11-18 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-19 〜 2025-11-18 | 半期報告書 S100WBQ3 | 2.54億円 | 1.71億円 | 2.54億円 | −1,019万円 | −1,062万円 | — | 14,810.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1.50億2.00億2.50億3.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 2024-11-19 〜 2025-05-18（180日） | 半期 | 2.54億円 | 半期報告書 S100WBQ3 |
| 2024-11-18 | 2023-11-21 〜 2024-11-18（363日） | 通期 | 2.90億円 | 有価証券報告書 S100V28R |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 2.55億円 | 半期報告書 S100U273 |
| 2023-11-20 | 2022-11-19 〜 2023-11-20（366日） | 通期 | 2.16億円 | 有価証券報告書 S100SLE1 |
| 2023-05-18 | 2022-11-19 〜 2023-05-18（180日） | 半期 | 2.25億円 | 半期報告書 S100RFKX |
| 2022-11-18 | 2021-11-18 〜 2022-11-18（365日） | 通期 | 2.32億円 | 有価証券報告書 S100PZJR |
| 2022-05-17 | 2021-11-18 〜 2022-05-17（180日） | 半期 | 2.26億円 | 半期報告書 S100OQOT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WPZA |
| 2025-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBXL |
| 2025-08-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/19－2025/11/18) | 2024-11-19 〜 2025-11-18 | S100WBQ3 |
| 2025-08-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WBPV |
| 2025-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V28T |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/18) | 2023-11-21 〜 2024-11-18 | S100V28R |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U279 |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/18) | 2023-11-21 〜 2024-11-18 | S100U273 |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SLE5 |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/19－2023/11/20) | 2022-11-19 〜 2023-11-20 | S100SLE1 |
| 2023-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RFKY |
| 2023-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/19－2023/11/20) | 2022-11-19 〜 2023-11-20 | S100RFKX |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZJS |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/11/18－2022/11/18) | 2021-11-18 〜 2022-11-18 | S100PZJR |
| 2022-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQOU |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月18日－令和4年11月18日) | 2021-11-18 〜 2022-11-18 | S100OQOT |
| 2021-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKBW |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。