ファンドサマリー ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）
純資産総額3.78億円2024-01-22 時点
基準価額10,606.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.56億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-01-22有価証券報告書・提出 2024-04-16
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2024-01-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-10-15 | 2024-04-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-07-20 | 2024-01-22 |
| 臨時報告書（180） | 2件 | 2024-04-16 | 2024-04-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | 有価証券報告書 S100T2DX | 3.78億円 | 3.56億円 | 3.92億円 | −3,638万円 | −4,150万円 | 679万円 | 10,606.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2023-07-21 〜 2024-01-22（185日） | 通期 | 3.78億円 | 有価証券報告書 S100T2DX |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 通期 | 5.06億円 | 有価証券報告書 S100RV33 |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 通期 | 5.81億円 | 有価証券報告書 S100QDYE |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 通期 | 6.47億円 | 有価証券報告書 S100P6TX |
| 2022-01-20 | 2021-07-21 〜 2022-01-20（183日） | 通期 | 7.15億円 | 有価証券報告書 S100NSU1 |
| 2021-07-20 | 2021-01-21 〜 2021-07-20（180日） | 通期 | 8.37億円 | 有価証券報告書 S100MIX1 |
| 2021-01-20 | 2020-07-21 〜 2021-01-20（183日） | 通期 | 9.27億円 | 有価証券報告書 S100L36N |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 8.09億円 | 有価証券報告書 S100JTPC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGKV |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBEI |
| 2024-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7ZQ |
| 2024-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2E1 |
| 2024-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/07/21－2024/01/22) | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | S100T2DX |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV35 |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/01/21－2023/07/20) | 2023-01-21 〜 2023-07-20 | S100RV33 |
| 2023-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/07/21－2023/01/20) | 2022-07-21 〜 2023-01-20 | S100QDYE |
| 2023-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDY6 |
| 2022-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6TZ |
| 2022-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和4年1月21日－令和4年7月20日) | 2022-01-21 〜 2022-07-20 | S100P6TX |
| 2022-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NSU2 |
| 2022-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年7月21日－令和4年1月20日) | 2021-07-21 〜 2022-01-20 | S100NSU1 |
| 2021-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MIX4 |
| 2021-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年1月21日－令和3年7月20日) | 2021-01-21 〜 2021-07-20 | S100MIX1 |
| 2021-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L3E0 |
| 2021-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年7月21日－令和3年1月20日) | 2020-07-21 〜 2021-01-20 | S100L36N |
| 2020-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JTPD |
| 2020-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年1月21日－令和2年7月20日) | 2020-01-21 〜 2020-07-20 | S100JTPC |
出典
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年7月期 有価証券報告書PDF
- 2022年1月期 有価証券報告書PDF
- 2021年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。