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ファンドサマリー ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）

G07106内国投資信託受益証券決算期 9月18日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額1.13億円2023-09-15 時点
基準価額11,156.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.01億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-09-15半期報告書・提出 2023-06-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-09-18 〜 2023-09-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QO73・提出日 2023-06-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-06-152023-06-15
有価証券報告書（120）3件2020-09-182022-09-20
半期報告書（160）2件2022-09-202023-09-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-09-21 〜 2023-09-15半期報告書 S100QO731.13億円1.01億円1.14億円−599万円−716万円—11,156.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
20/0921/0922/0322/0923/03元本 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 1.78億円元本 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 2.01億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.72億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.12億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.01億円資産合計 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 1.65億円資産合計 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 1.75億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.68億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.36億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.14億円純資産合計 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 1.60億円純資産合計 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 1.69億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.65億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1.32億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.13億円負債合計 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 538万円負債合計 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 572万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 299万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 384万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 117万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0921/0922/0322/0923/03営業収益 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） −3,737万円営業収益 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） −351万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 2,372万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 5,845万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −599万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） −4,107万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） −665万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 2,214万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 5,558万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −716万円分配金 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 357万円分配金 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 401万円分配金 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 224万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
20/0921/0922/0322/0923/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-19〜2020-09-18（365日・通期） 8,953.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-19〜2021-09-21（367日・通期） 8,442.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,628.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 11,813.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 11,156.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期1.13億円半期報告書 S100QO73
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期1.32億円有価証券報告書 S100PGVI
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期1.65億円半期報告書 S100O620
2021-09-212020-09-19 〜 2021-09-21（367日）通期1.69億円有価証券報告書 S100MZ9A
2020-09-182019-09-19 〜 2020-09-18（365日）通期1.60億円有価証券報告書 S100KA8Y

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近12件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QO74
2023-06-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/09/21－2023/09/15)2022-09-21 〜 2023-09-15S100QO73
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PGVL
2022-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PGVI
2022-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O624
2022-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O620
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZ9E
2021-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月19日－令和3年9月21日)2020-09-19 〜 2021-09-21S100MZ9A
2021-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LFUF
2020-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KA97
2020-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年9月19日－令和2年9月18日)2019-09-19 〜 2020-09-18S100KA8Y
2020-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IPOY

出典

  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QO73・2023年06月15日 提出）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O620・2022年06月16日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PGVI・2022年12月15日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MZ9A・2021年12月16日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KA8Y・2020年12月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPOY・2020年06月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。