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ファンドサマリー ＨＳＢＣオルタナティブ・バランス・ファンド

ファンドサマリー ＨＳＢＣオルタナティブ・バランス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣオルタナティブ・バランス・ファンド

G13758内国投資信託受益証券決算期 4月10日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額3,442万円2024-04-10 時点
基準価額9,332.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,688万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-04-10半期報告書・提出 2024-01-09
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2021-04-12 〜 2024-04-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100SFHH・提出日 2024-01-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-07-082024-01-09
訂正有価証券届出書（040）1件2024-02-192024-02-19
有価証券報告書（120）3件2021-04-122023-04-10
半期報告書（160）2件2023-04-102024-04-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-04-11 〜 2024-04-10半期報告書 S100SFHH3,442万円3,688万円3,494万円−31.3万円−84.0万円—9,332.35このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
21/0422/0422/1023/0423/10元本 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） 1.84億円元本 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） 2.03億円元本 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 3.04億円元本 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） 1.64億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 3,688万円資産合計 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） 1.81億円資産合計 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） 1.97億円資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 2.98億円資産合計 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） 1.56億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 3,494万円純資産合計 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） 1.80億円純資産合計 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） 1.96億円純資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 2.97億円純資産合計 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） 1.55億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 3,442万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
40.0万60.0万80.0万100万120万140万160万
21/0422/0422/1023/0423/10負債合計 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） 116万円負債合計 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） 104万円負債合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 132万円負債合計 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） 142万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 52.6万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,000万−500万0500万1,000万
21/0422/0422/1023/0423/10当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） −618万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） −323万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 386万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） −315万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） −84.0万円営業収益 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） −512万円営業収益 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） −120万円営業収益 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 518万円営業収益 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） −40.6万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） −31.3万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,3009,4009,5009,6009,7009,800
21/0422/0422/1023/0423/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2021-04-12（384日・通期） 9,795.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2022-04-11（363日・通期） 9,640.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2022-10-11（182日・半期） 9,744.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2023-04-10（363日・通期） 9,430.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 9,332.35 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）半期3,442万円半期報告書 S100SFHH
2023-04-102022-04-12 〜 2023-04-10（363日）通期1.55億円有価証券報告書 S100QWDW
2022-10-112022-04-12 〜 2022-10-11（182日）半期2.97億円半期報告書 S100PQD5
2022-04-112021-04-13 〜 2022-04-11（363日）通期1.96億円有価証券報告書 S100O883
2021-04-122020-03-24 〜 2021-04-12（384日）通期1.80億円有価証券報告書 S100LPVO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近12件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-02-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SUJA
2024-01-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFHI
2024-01-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/04/11－2024/04/10)2023-04-11 〜 2024-04-10S100SFHH
2023-07-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWDX
2023-07-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/04/12－2023/04/10)2022-04-12 〜 2023-04-10S100QWDW
2023-01-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQD6
2023-01-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/04/12－2023/04/10)2022-04-12 〜 2023-04-10S100PQD5
2022-07-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O884
2022-07-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年4月13日－令和4年4月11日)2021-04-13 〜 2022-04-11S100O883
2022-01-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N2CC
2021-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LPVU
2021-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月24日－令和3年4月12日)2020-03-24 〜 2021-04-12S100LPVO

出典

  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFHH・2024年01月09日 提出）PDF
  • 2023年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQD5・2023年01月06日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QWDW・2023年07月06日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O883・2022年07月06日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LPVO・2021年07月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LPVU・2021年07月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。