ファンドサマリー 北陸みらい応援ファンド
ファンドサマリー 北陸みらい応援ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
北陸みらい応援ファンド
純資産総額94.9億円2026-01-15 時点
基準価額13,259.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本71.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-07-18 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2022-12-23 | 2026-04-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2023-07-18 | 2026-01-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-24 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書 S100XM0Z | 94.9億円 | 71.6億円 | 96.4億円 | 15.4億円 | 14.9億円 | 1.99億円 | 13,259.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億60.0億70.0億80.0億90.0億100億
単位 円
負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 94.9億円 | 有価証券報告書 S100XM0Z |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 81.6億円 | 有価証券報告書 S100WG1Y |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 63.9億円 | 有価証券報告書 S100V6CX |
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 63.9億円 | 有価証券報告書 S100U15M |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 63.9億円 | 有価証券報告書 S100SNFT |
| 2023-07-18 | 2023-01-30 〜 2023-07-18（169日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100RHK4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQXI |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT3T |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XM11 |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XM0Z |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBO8 |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURU |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WG1Y |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG1X |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDA9 |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7RE |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6CY |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100V6CX |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT94 |
| 2024-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEG3 |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U15O |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100U15M |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U0LZ |
| 2024-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T1JY |
| 2024-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNFV |
| 2024-04-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/19－2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100SNFT |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。