純資産総額215億円2026-05-07 時点
基準価額7,565.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本284億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-07有価証券報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-07 〜 2026-05-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-28 | 2026-01-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-07-29 | 2026-07-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-07 | 2026-05-07 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-16 | 2026-08-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | 有価証券報告書  S100YCMO | 215億円 | 284億円 | 216億円 | 11.4億円 | 9.35億円 | 5.14億円 | 7,565.71 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
150億200億250億300億350億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-07 | 2025-11-06 〜 2026-05-07（182日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100YCMO |
| 2025-11-05 | 2025-05-08 〜 2025-11-05（181日） | 通期 | 214億円 | 有価証券報告書 S100X7T6 |
| 2025-05-07 | 2024-11-06 〜 2025-05-07（182日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100VVLF |
| 2024-11-05 | 2024-05-08 〜 2024-11-05（181日） | 通期 | 211億円 | 有価証券報告書 S100UWO5 |
| 2024-05-07 | 2023-11-07 〜 2024-05-07（182日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100TKLI |
| 2023-11-06 | 2023-05-09 〜 2023-11-06（181日） | 通期 | 205億円 | 有価証券報告書 S100SI5V |
| 2023-05-08 | 2022-11-08 〜 2023-05-08（181日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100R1WJ |
| 2022-11-07 | 2022-05-07 〜 2022-11-07（184日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100PQVX |
| 2022-05-06 | 2021-11-06 〜 2022-05-06（181日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100O9HI |
| 2021-11-05 | 2021-05-07 〜 2021-11-05（182日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100MZDN |
| 2021-05-06 | 2020-11-06 〜 2021-05-06（181日） | 通期 | 197億円 | 有価証券報告書 S100LFU8 |
| 2020-11-05 | 2020-05-08 〜 2020-11-05（181日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100K8YZ |
| 2020-05-07 | 2019-11-06 〜 2020-05-07（183日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100IV91 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YS60 |
| 2026-07-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YCMR |
| 2026-07-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/11/06－2026/05/07) | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | S100YCMO |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZV2 |
| 2026-02-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGJP |
| 2026-01-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7T8 |
| 2026-01-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/05/08－2025/11/05) | 2025-05-08 〜 2025-11-05 | S100X7T6 |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVNE |
| 2025-08-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WF6H |
| 2025-07-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVLG |
| 2025-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/11/06－2025/05/07) | 2024-11-06 〜 2025-05-07 | S100VVLF |
| 2025-05-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPTJ |
| 2025-02-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4UY |
| 2025-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWO6 |
| 2025-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/05/08－2024/11/05) | 2024-05-08 〜 2024-11-05 | S100UWO5 |
| 2024-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJUT |
| 2024-08-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U5U5 |
| 2024-07-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKLJ |
| 2024-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/11/07－2024/05/07) | 2023-11-07 〜 2024-05-07 | S100TKLI |
| 2024-05-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAGK |
