純資産総額84.3億円2026-05-18 時点
基準価額7,360.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本115億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-18 | 2026-05-18 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-17 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書  S100YTBU | 84.3億円 | 115億円 | 84.5億円 | 5.30億円 | 4.78億円 | 6,949万円 | 7,360.15 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
50.0億100億150億200億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2,000万2,500万3,000万3,500万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0006,5007,0007,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-18 | 2025-11-18 〜 2026-05-18（181日） | 通期 | 84.3億円 | 有価証券報告書 S100YTBU |
| 2025-11-17 | 2025-05-20 〜 2025-11-17（181日） | 通期 | 82.7億円 | 有価証券報告書 S100XJCU |
| 2025-05-19 | 2024-11-19 〜 2025-05-19（181日） | 通期 | 80.3億円 | 有価証券報告書 S100WGEV |
| 2024-11-18 | 2024-05-18 〜 2024-11-18（184日） | 通期 | 86.6億円 | 有価証券報告書 S100V63B |
| 2024-05-17 | 2023-11-18 〜 2024-05-17（181日） | 通期 | 92.5億円 | 有価証券報告書 S100U4NI |
| 2023-11-17 | 2023-05-18 〜 2023-11-17（183日） | 通期 | 91.3億円 | 有価証券報告書 S100SPAE |
| 2023-05-17 | 2022-11-18 〜 2023-05-17（180日） | 通期 | 92.5億円 | 有価証券報告書 S100RH2Z |
| 2022-11-17 | 2022-05-18 〜 2022-11-17（183日） | 通期 | 98.6億円 | 有価証券報告書 S100Q1CN |
| 2022-05-17 | 2021-11-18 〜 2022-05-17（180日） | 通期 | 102億円 | 有価証券報告書 S100OSDT |
| 2021-11-17 | 2021-05-18 〜 2021-11-17（183日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100N9LA |
| 2021-05-17 | 2020-11-18 〜 2021-05-17（180日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100M2FU |
| 2020-11-17 | 2020-05-19 〜 2020-11-17（182日） | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100KMS8 |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100JEU5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YTBV |
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/11/18－2026/05/18) | 2025-11-18 〜 2026-05-18 | S100YTBU |
| 2026-06-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y2X2 |
| 2026-03-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XJ9B |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJCV |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/05/20－2025/11/17) | 2025-05-20 〜 2025-11-17 | S100XJCU |
| 2025-12-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXSM |
| 2025-09-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WESE |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/11/19－2025/05/19) | 2024-11-19 〜 2025-05-19 | S100WGEV |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGET |
| 2025-06-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPJB |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V68K |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V63D |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/05/18－2024/11/18) | 2024-05-18 〜 2024-11-18 | S100V63B |
| 2024-12-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UNGR |
| 2024-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNQT |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4NJ |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/11/18－2024/05/17) | 2023-11-18 〜 2024-05-17 | S100U4NI |
| 2024-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TDCT |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPAG |
