ファンドサマリー ひふみらいと
ファンドサマリー ひふみらいと
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ひふみらいと
レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。
純資産総額18.0億円2026-04-15 時点
基準価額9,287.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-02-26 | 2026-07-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-04-15 | 2026-04-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-17 | 2026-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100YDVG | 18.0億円 | 19.4億円 | 18.1億円 | 1.90億円 | 1.79億円 | — | 9,287.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-04-16 〜 2026-04-15（364日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100YDVG |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 半期 | 20.3億円 | 半期報告書 S100XDJ5 |
| 2025-04-15 | 2024-04-16 〜 2025-04-15（364日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100W9Y0 |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 半期 | 24.0億円 | 半期報告書 S100V1PU |
| 2024-04-15 | 2023-04-18 〜 2024-04-15（363日） | 通期 | 26.5億円 | 有価証券報告書 S100U00H |
| 2023-10-17 | 2023-04-18 〜 2023-10-17（182日） | 半期 | 27.6億円 | 半期報告書 S100SJAI |
| 2023-04-17 | 2022-04-16 〜 2023-04-17（366日） | 通期 | 29.5億円 | 有価証券報告書 S100RCTF |
| 2022-10-15 | 2022-04-16 〜 2022-10-15（182日） | 半期 | 28.5億円 | 半期報告書 S100PUP4 |
| 2022-04-15 | 2021-03-30 〜 2022-04-15（381日） | 通期 | 30.3億円 | 有価証券報告書 S100OAYK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YEFK |
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100YDVG |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDJG |
| 2026-01-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100XDJ5 |
| 2025-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W9ZQ |
| 2025-07-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100W9Y0 |
| 2025-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100V1PU |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1EE |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U00L |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100U00H |
| 2024-01-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100SJAI |
| 2024-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJAC |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100RCTF |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCSL |
| 2023-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100PUP4 |
| 2023-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PUOS |
| 2022-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年3月30日－令和4年4月15日) | 2021-03-30 〜 2022-04-15 | S100OAYK |
| 2022-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OAUK |
| 2021-12-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N46X |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVDY |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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