ファンドサマリー ひふみマイクロスコープｐｒｏ
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ひふみマイクロスコープｐｒｏ
レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。
純資産総額147億円2026-11-16 時点
基準価額12,208.76円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本121億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-16半期報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-11-18 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2024-02-16 | 2026-08-07 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-11-18 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-11-17 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | 半期報告書 S100YSOF | 147億円 | 121億円 | 150億円 | 13.0億円 | 11.9億円 | — | 12,208.76 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
120億130億140億150億160億170億
単位 円
負債合計
1.50億2.00億2.50億3.00億3.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2025-11-18 〜 2026-05-17（180日） | 半期 | 147億円 | 半期報告書 S100YSOF |
| 2025-11-17 | 2024-11-19 〜 2025-11-17（363日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100XG6X |
| 2025-05-18 | 2024-11-19 〜 2025-05-18（180日） | 半期 | 150億円 | 半期報告書 S100WESQ |
| 2024-11-18 | 2024-03-19 〜 2024-11-18（244日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100V5Y1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSOP |
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YSOF |
| 2026-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG6Z |
| 2026-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/11/19－2025/11/17) | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | S100XG6X |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WESR |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/11/19－2025/11/17) | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | S100WESQ |
| 2025-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5Y3 |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/03/19－2024/11/18) | 2024-03-19 〜 2024-11-18 | S100V5Y1 |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SSR9 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。