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ファンドサマリー ひふみクロスオーバーｐｒｏ

ファンドサマリー ひふみクロスオーバーｐｒｏ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ひふみクロスオーバーｐｒｏ

G15303内国投資信託受益証券決算期 7月25日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社（E21671）
管理会社の概要

レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。

出典

Wikipedia「レオス・キャピタルワークス」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額457億円2026-07-27 時点
基準価額13,403.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本341億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-27半期報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-07-25 〜 2026-07-27
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XY3W・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-08-092026-04-17
訂正有価証券届出書（040）2件2024-09-112025-06-06
有価証券報告書（120）1件2025-07-252025-07-25
半期報告書（160）2件2025-07-252026-07-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-26 〜 2026-07-27半期報告書 S100XY3W457億円341億円463億円75.7億円72.7億円—13,403.05このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
200億300億400億500億
25/0325/0726/01資産合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） 242億円資産合計 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 319億円資産合計 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 463億円純資産合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） 240億円純資産合計 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 317億円純資産合計 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 457億円元本 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） 242億円元本 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 285億円元本 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 341億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
25/0325/0726/01負債合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） 2.30億円負債合計 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 2.26億円負債合計 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 5.77億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
25/0325/0726/01営業収益 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） −4.79億円営業収益 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 29.1億円営業収益 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 75.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） −6.13億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 72.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
25/0325/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-12〜2025-03-11（180日・半期） 9,921.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-12〜2025-07-25（316日・通期） 11,109.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-26〜2026-01-25（183日・半期） 13,403.05 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-252025-07-26 〜 2026-01-25（183日）半期457億円半期報告書 S100XY3W
2025-07-252024-09-12 〜 2025-07-25（316日）通期317億円有価証券報告書 S100WU3L
2025-03-112024-09-12 〜 2025-03-11（180日）半期240億円半期報告書 S100VSAZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XY3Y
2026-04-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/26－2026/07/27)2025-07-26 〜 2026-07-27S100XY3W
2025-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/12－2025/07/25)2024-09-12 〜 2025-07-25S100WU3L
2025-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WU32
2025-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/12－2025/07/25)2024-09-12 〜 2025-07-25S100VSAZ
2025-06-06訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VS74
2024-09-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UCNM
2024-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U6KJ

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY3W・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSAZ・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU3L・2025年10月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6KJ・2024年08月09日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU32・2025年10月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY3Y・2026年04月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。