純資産総額65.6億円2026-05-11 時点
基準価額13,196.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本49.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YV4X | 65.6億円 | 49.7億円 | 68.0億円 | 12.6億円 | 12.2億円 | 7.31億円 | 13,196.52 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 65.6億円 | 有価証券報告書 S100YV4X |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 39.1億円 | 有価証券報告書 S100XK2S |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 34.6億円 | 有価証券報告書 S100WHB6 |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 46.5億円 | 有価証券報告書 S100V7CK |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 41.3億円 | 有価証券報告書 S100U5VR |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100SRW0 |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100RIQR |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100Q4V5 |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100OW0Y |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 11.9億円 | 有価証券報告書 S100NELD |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100M5LS |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 14.8億円 | 有価証券報告書 S100KPLK |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 14.8億円 | 有価証券報告書 S100JDO2 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YV4X |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YV49 |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y73H |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XNQK |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XK2S |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK2P |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7EF |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLST |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WHB6 |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHB3 |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VTZS |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBK4 |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V7CK |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7CG |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUZJ |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UA9T |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U5VR |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5VM |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TI5V |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/05/11－2023/11/10) | 2023-05-11 〜 2023-11-10 | S100SRW0 |
