ファンドサマリー ＧＳ 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース
ファンドサマリー ＧＳ 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース
純資産総額383億円2025-12-15 時点
基準価額29,491.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本130億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XQIK | 383億円 | 130億円 | 388億円 | 42.3億円 | 39.0億円 | — | 29,491.96 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 383億円 | 有価証券報告書 S100XQIK |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 392億円 | 有価証券報告書 S100WODL |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 399億円 | 有価証券報告書 S100VE2R |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 350億円 | 有価証券報告書 S100UCJH |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 224億円 | 有価証券報告書 S100T23D |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 153億円 | 有価証券報告書 S100RUWQ |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 171億円 | 有価証券報告書 S100QDV9 |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100P6CA |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100NNEQ |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100MFHZ |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 86.5億円 | 有価証券報告書 S100KY9L |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 49.6億円 | 有価証券報告書 S100JP3A |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XQIK |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQIH |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WODL |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WODI |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100VE2R |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE2O |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100UCJH |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCJG |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100T23D |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T23B |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100RUWQ |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUVJ |
| 2023-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/06/16－2022/12/15) | 2022-06-16 〜 2022-12-15 | S100QDV9 |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDV6 |
| 2022-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年12月16日－令和4年6月15日) | 2021-12-16 〜 2022-06-15 | S100P6CA |
| 2022-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6C5 |
| 2022-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年6月16日－令和3年12月15日) | 2021-06-16 〜 2021-12-15 | S100NNEQ |
| 2022-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNEI |
| 2021-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年12月16日－令和3年6月15日) | 2020-12-16 〜 2021-06-15 | S100MFHZ |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFHY |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。