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ファンドサマリー ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

ファンドサマリー ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

G15010内国投資信託受益証券決算期 2月15日・8月15日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額396億円2026-02-16 時点
基準価額10,720.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本369億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-08-15 〜 2026-02-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y42Y・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2023-09-292026-05-15
有価証券報告書（120）4件2024-08-152026-02-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-08-16 〜 2026-02-16有価証券報告書 S100Y42Y396億円369億円401億円7.70億円6.22億円—10,720.05このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億
24/0825/0225/0826/02資産合計 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 142億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 226億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 263億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 401億円純資産合計 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 137億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 224億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 259億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 396億円元本 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 134億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 218億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 247億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 369億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
24/0825/0225/0826/02負債合計 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 5.37億円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.20億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 3.42億円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 5.15億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億8.00億
24/0825/0225/0826/02営業収益 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 1.14億円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2.45億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 5.41億円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 7.70億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 6,686万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1.57億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 4.32億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 6.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,20010,40010,60010,800
24/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-08-15（268日・通期） 10,219.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 10,311.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 10,488.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 10,720.05 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-02-162025-08-16 〜 2026-02-16（184日）通期396億円有価証券報告書 S100Y42Y
2025-08-152025-02-18 〜 2025-08-15（178日）通期259億円有価証券報告書 S100X2EA
2025-02-172024-08-16 〜 2025-02-17（185日）通期224億円有価証券報告書 S100VQVF
2024-08-152023-11-21 〜 2024-08-15（268日）通期137億円有価証券報告書 S100UR4B

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/16－2026/02/16)2025-08-16 〜 2026-02-16S100Y42Y
2026-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y42T
2025-11-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/02/18－2025/08/15)2025-02-18 〜 2025-08-15S100X2EA
2025-11-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X2DM
2025-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/08/16－2025/02/17)2024-08-16 〜 2025-02-17S100VQVF
2025-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQV9
2024-11-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/11/21－2024/08/15)2023-11-21 〜 2024-08-15S100UR4B
2024-11-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UR47
2023-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RXMA

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y42Y・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2EA・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQVF・2025年05月15日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UR4B・2024年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXMA・2023年09月29日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UR47・2024年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。