ファンドサマリー ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－０６（限定追加型）
ファンドサマリー ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－０６（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－０６（限定追加型）
純資産総額237億円2026-06-29 時点
基準価額10,724.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本221億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-06-28 〜 2026-06-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-06-28 | 2025-06-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-28 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | 半期報告書 S100XU9V | 237億円 | 221億円 | 240億円 | 2.10億円 | 1.08億円 | — | 10,724.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,20010,40010,60010,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025-07-01 〜 2025-12-31（183日） | 半期 | 237億円 | 半期報告書 S100XU9V |
| 2025-06-30 | 2024-06-29 〜 2025-06-30（366日） | 通期 | 264億円 | 有価証券報告書 S100WQYS |
| 2024-12-28 | 2024-06-29 〜 2024-12-28（182日） | 半期 | 289億円 | 半期報告書 S100VHD5 |
| 2024-06-28 | 2023-06-29 〜 2024-06-28（365日） | 通期 | 317億円 | 有価証券報告書 S100UFEQ |
| 2023-12-28 | 2023-06-29 〜 2023-12-28（182日） | 半期 | 337億円 | 半期報告書 S100T3XE |
| 2023-06-28 | 2022-06-17 〜 2023-06-28（376日） | 通期 | 342億円 | 有価証券報告書 S100RVI4 |
| 2022-12-16 | 2022-06-17 〜 2022-12-16（182日） | 半期 | 348億円 | 半期報告書 S100QDO3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/01－2026/06/29) | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | S100XU9V |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/29－2025/06/30) | 2024-06-29 〜 2025-06-30 | S100WQYS |
| 2025-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/29－2025/06/30) | 2024-06-29 〜 2025-06-30 | S100VHD5 |
| 2024-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/06/29－2024/06/28) | 2023-06-29 〜 2024-06-28 | S100UFEQ |
| 2024-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/06/29－2024/06/28) | 2023-06-29 〜 2024-06-28 | S100T3XE |
| 2023-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/17－2023/06/28) | 2022-06-17 〜 2023-06-28 | S100RVI4 |
| 2023-03-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/17－2023/06/28) | 2022-06-17 〜 2023-06-28 | S100QDO3 |
| 2022-04-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYLK |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。