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ファンド時系列 ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Ａコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Ａコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Ａコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G13668シリーズ G13668-002決算期 5月30日・11月30日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNCE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12資産合計 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 1,295億円純資産合計 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 1,275億円元本等合計 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 1,275億円元本 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 1,215億円資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,244億円純資産合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,219億円元本等合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 2,219億円元本 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 1,532億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,941億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,894億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,894億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1,703億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 4,340億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 4,263億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 4,263億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,221億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 3,033億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 2,995億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 2,995億円元本 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 2,140億円資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 2,552億円純資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 2,521億円元本等合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 2,521億円元本 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 1,942億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 2,527億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 2,498億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 2,498億円元本 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 1,714億円資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 2,494億円純資産合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 2,461億円元本等合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 2,461億円元本 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 1,494億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,448億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,409億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 2,409億円元本 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 1,227億円資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 2,153億円純資産合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 2,123億円元本等合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 2,123億円元本 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 1,004億円資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,868億円純資産合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,846億円元本等合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 1,846億円元本 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 915億円資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 2,117億円純資産合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 2,095億円元本等合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 2,095億円元本 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 831億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12負債合計 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 20.1億円負債合計 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 24.2億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 46.7億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 76.6億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 38.5億円負債合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 31.8億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 29.3億円負債合計 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 33.0億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 38.5億円負債合計 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 30.3億円負債合計 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 21.2億円負債合計 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 21.5億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,500億−1,000億−500億0500億1,000億
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/12営業利益又は営業損失 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 74.7億円経常利益又は経常損失 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 74.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 74.7億円営業収益 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 79.5億円営業利益又は営業損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 567億円経常利益又は経常損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 567億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 567億円営業収益 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 583億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 396億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 396億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 396億円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 419億円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 394億円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 394億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 394億円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 426億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,158億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,158億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,158億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） −1,126億円営業利益又は営業損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −199億円経常利益又は経常損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −199億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −199億円営業収益 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） −173億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 277億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 277億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 277億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 298億円営業利益又は営業損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 303億円経常利益又は経常損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 303億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 303億円営業収益 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 326億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 434億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 434億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 434億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 456億円営業利益又は営業損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 154億円経常利益又は経常損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 154億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 154億円営業収益 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 174億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −89.5億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −89.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −89.5億円営業収益 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） −72.5億円営業利益又は営業損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 432億円経常利益又は経常損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 432億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 432億円営業収益 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 450億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0620/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0525/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-25〜2020-06-01（97日・通期） 10,494.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-02〜2020-11-30（181日・通期） 14,487.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 16,999.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 19,195.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-30（180日・通期） 13,993.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・通期） 12,979.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-30（180日・通期） 14,570.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-31〜2023-11-30（183日・通期） 16,473.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-30（181日・通期） 19,635.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-31〜2024-12-02（185日・通期） 21,143.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-05-30（178日・通期） 20,180.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-31〜2025-12-01（184日・通期） 25,220.15 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,494.10
20/11
14,487.19
21/05
16,999.08
21/11
19,195.01
22/05
13,993.07
22/11
12,979.40
23/05
14,570.15
23/11
16,473.03
24/05
19,635.88
24/12
21,143.04
25/05
20,180.51
25/12
25,220.15

純資産合計

円・12期
20/06
1,275億円
20/11
2,219億円
21/05
2,894億円
21/11
4,263億円
22/05
2,995億円
22/11
2,521億円
23/05
2,498億円
23/11
2,461億円
24/05
2,409億円
24/12
2,123億円
25/05
1,846億円
25/12
2,095億円

元本

円・12期
20/06
1,215億円
20/11
1,532億円
21/05
1,703億円
21/11
2,221億円
22/05
2,140億円
22/11
1,942億円
23/05
1,714億円
23/11
1,494億円
24/05
1,227億円
24/12
1,004億円
25/05
915億円
25/12
831億円

元本等合計

円・12期
20/06
1,275億円
20/11
2,219億円
21/05
2,894億円
21/11
4,263億円
22/05
2,995億円
22/11
2,521億円
23/05
2,498億円
23/11
2,461億円
24/05
2,409億円
24/12
2,123億円
25/05
1,846億円
25/12
2,095億円

資産合計

円・12期
20/06
1,295億円
20/11
2,244億円
21/05
2,941億円
21/11
4,340億円
22/05
3,033億円
22/11
2,552億円
23/05
2,527億円
23/11
2,494億円
24/05
2,448億円
24/12
2,153億円
25/05
1,868億円
25/12
2,117億円

負債合計

円・12期
20/06
20.1億円
20/11
24.2億円
21/05
46.7億円
21/11
76.6億円
22/05
38.5億円
22/11
31.8億円
23/05
29.3億円
23/11
33.0億円
24/05
38.5億円
24/12
30.3億円
25/05
21.2億円
25/12
21.5億円

コール・ローン

円・12期
20/06
30.4億円
20/11
24.8億円
21/05
62.5億円
21/11
108億円
22/05
62.6億円
22/11
55.8億円
23/05
39.4億円
23/11
67.2億円
24/05
51.9億円
24/12
67.8億円
25/05
45.5億円
25/12
49.7億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
60.0億円
20/11
687億円
21/05
1,192億円
21/11
2,042億円
22/05
855億円
22/11
579億円
23/05
784億円
23/11
967億円
24/05
1,182億円
24/12
1,119億円
25/05
931億円
25/12
1,265億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
77.6億円
20/11
583億円
21/05
850億円
21/11
1,092億円
22/05
972億円
22/11
859億円
23/05
746億円
23/11
624億円
24/05
611億円
24/12
637億円
25/05
556億円
25/12
791億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
79.5億円
20/11
583億円
21/05
419億円
21/11
426億円
22/05
−1,126億円
22/11
−173億円
23/05
298億円
23/11
326億円
24/05
456億円
24/12
174億円
25/05
−72.5億円
25/12
450億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
74.7億円
20/11
567億円
21/05
396億円
21/11
394億円
22/05
−1,158億円
22/11
−199億円
23/05
277億円
23/11
303億円
24/05
434億円
24/12
154億円
25/05
−89.5億円
25/12
432億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
74.7億円
20/11
567億円
21/05
396億円
21/11
394億円
22/05
−1,158億円
22/11
−199億円
23/05
277億円
23/11
303億円
24/05
434億円
24/12
154億円
25/05
−89.5億円
25/12
432億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
74.7億円
20/11
567億円
21/05
396億円
21/11
394億円
22/05
−1,158億円
22/11
−199億円
23/05
277億円
23/11
303億円
24/05
434億円
24/12
154億円
25/05
−89.5億円
25/12
432億円

その他費用

円・12期
20/06
258万円
20/11
562万円
21/05
460万円
21/11
933万円
22/05
605万円
22/11
637万円
23/05
447万円
23/11
496万円
24/05
420万円
24/12
400万円
25/05
385万円
25/12
502万円

委託者報酬

円・12期
20/06
4.78億円
20/11
15.9億円
21/05
23.0億円
21/11
31.1億円
22/05
31.6億円
22/11
25.2億円
23/05
20.9億円
23/11
21.9億円
24/05
21.6億円
24/12
19.1億円
25/05
16.7億円
25/12
17.5億円

為替差損益

円・12期
20/06
−23.1億円
20/11
−54.7億円
21/05
131億円
21/11
126億円
22/05
491億円
22/11
277億円
23/05
11.8億円
23/11
117億円
24/05
153億円
24/12
−99.1億円
25/05
−79.4億円
25/12
140億円

営業費用

円・12期
20/06
4.89億円
20/11
16.2億円
21/05
23.5億円
21/11
31.8億円
22/05
32.2億円
22/11
25.7億円
23/05
21.3億円
23/11
22.3億円
24/05
22.0億円
24/12
19.5億円
25/05
17.0億円
25/12
17.9億円

支払利息

円・9期
20/06
93.4万円
20/11
139万円
21/05
244万円
21/11
305万円
22/05
191万円
22/11
136万円
23/05
125万円
23/11
141万円
24/05
117万円

受取利息

円・4期
24/05
7.01万円
24/12
104万円
25/05
401万円
25/12
562万円

受託者報酬

円・12期
20/06
747万円
20/11
2,489万円
21/05
3,598万円
21/11
4,867万円
22/05
4,937万円
22/11
3,943万円
23/05
3,267万円
23/11
3,429万円
24/05
3,377万円
24/12
2,989万円
25/05
2,605万円
25/12
2,741万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
103億円
20/11
638億円
21/05
288億円
21/11
299億円
22/05
−1,617億円
22/11
−450億円
23/05
286億円
23/11
208億円
24/05
303億円
24/12
273億円
25/05
6.79億円
25/12
310億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNCE・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLUG）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB7O）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAML）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYU7）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR3G）PDF

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