純資産総額55.9億円2025-12-22 時点
基準価額4,739.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本118億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-22 | 2025-12-22 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-24 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書  S100XS0F | 55.9億円 | 118億円 | 57.0億円 | 2.40億円 | 2.18億円 | 1.59億円 | 4,739.88 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-22 | 2025-06-24 〜 2025-12-22（181日） | 通期 | 55.9億円 | 有価証券報告書 S100XS0F |
| 2025-06-23 | 2024-12-24 〜 2025-06-23（181日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100WQ7L |
| 2024-12-23 | 2024-06-25 〜 2024-12-23（181日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100VFA4 |
| 2024-06-24 | 2023-12-23 〜 2024-06-24（184日） | 通期 | 36.9億円 | 有価証券報告書 S100UE6N |
| 2023-12-22 | 2023-06-23 〜 2023-12-22（182日） | 通期 | 41.8億円 | 有価証券報告書 S100T38A |
| 2023-06-22 | 2022-12-23 〜 2023-06-22（181日） | 通期 | 45.6億円 | 有価証券報告書 S100RVVI |
| 2022-12-22 | 2022-06-23 〜 2022-12-22（182日） | 通期 | 41.8億円 | 有価証券報告書 S100QF0D |
| 2022-06-22 | 2021-12-23 〜 2022-06-22（181日） | 通期 | 44.1億円 | 有価証券報告書 S100P7PD |
| 2021-12-22 | 2021-06-23 〜 2021-12-22（182日） | 通期 | 57.2億円 | 有価証券報告書 S100NOVM |
| 2021-06-22 | 2020-12-23 〜 2021-06-22（181日） | 通期 | 74.1億円 | 有価証券報告書 S100MGT6 |
| 2020-12-22 | 2020-06-23 〜 2020-12-22（182日） | 通期 | 93.7億円 | 有価証券報告書 S100KZGT |
| 2020-06-22 | 2019-12-24 〜 2020-06-22（181日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100JPP5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y73T |
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/24－2025/12/22) | 2025-06-24 〜 2025-12-22 | S100XS0F |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XS0D |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XNQT |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7EK |
| 2025-09-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/12/24－2025/06/23) | 2024-12-24 〜 2025-06-23 | S100WQ7L |
| 2025-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQ7I |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLT3 |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VTZY |
| 2025-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/06/25－2024/12/23) | 2024-06-25 〜 2024-12-23 | S100VFA4 |
| 2025-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFA3 |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBKF |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUZQ |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/12/23－2024/06/24) | 2023-12-23 〜 2024-06-24 | S100UE6N |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE6M |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UA9M |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TI64 |
| 2024-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/06/23－2023/12/22) | 2023-06-23 〜 2023-12-22 | S100T38A |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T388 |
| 2023-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVVJ |
