純資産総額175億円2026-05-11 時点
基準価額13,044.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本134億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YV56 | 175億円 | 134億円 | 207億円 | 39.3億円 | 38.2億円 | 31.7億円 | 13,044.46 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
0100億200億300億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 175億円 | 有価証券報告書 S100YV56 |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100XK2Z |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 108億円 | 有価証券報告書 S100WHB8 |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100V7CQ |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100U5WH |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100SRW9 |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100RIR1 |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100Q4VJ |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100OW19 |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100NEN7 |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100M5M1 |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 176億円 | 有価証券報告書 S100KPMP |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100JDOD |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YV56 |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YV52 |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XK2Z |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK2X |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WHB8 |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHB7 |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V7CQ |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7CL |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U5WH |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5VU |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/05/11－2023/11/10) | 2023-05-11 〜 2023-11-10 | S100SRW9 |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRW5 |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/11/11－2023/05/10) | 2022-11-11 〜 2023-05-10 | S100RIR1 |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIQW |
| 2023-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/05/11－2022/11/10) | 2022-05-11 〜 2022-11-10 | S100Q4VJ |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q4VA |
| 2022-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年11月11日－令和4年5月10日) | 2021-11-11 〜 2022-05-10 | S100OW19 |
| 2022-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OW0Z |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年5月11日－令和3年11月10日) | 2021-05-11 〜 2021-11-10 | S100NEN7 |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NEMM |
