ファンドサマリー グリーン世銀債ファンド
ファンドサマリー グリーン世銀債ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グリーン世銀債ファンド
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額13.1億円2024-10-21 時点
基準価額3,430.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本38.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-10-21有価証券報告書・提出 2025-01-21
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2024-10-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-07-20 | 2025-01-21 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-04-20 | 2024-10-21 |
| 臨時報告書（180） | 5件 | 2024-04-30 | 2025-03-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | 有価証券報告書 S100URFA | 13.1億円 | 38.1億円 | 13.2億円 | 3,873万円 | 3,128万円 | 4,667万円 | 3,430.38 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,2003,3003,4003,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 13.1億円 | 有価証券報告書 S100URFA |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 13.8億円 | 有価証券報告書 S100TD3P |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100S3UH |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 通期 | 15.1億円 | 有価証券報告書 S100QRK5 |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100PFXM |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100NZQ4 |
| 2021-10-20 | 2021-04-21 〜 2021-10-20（182日） | 通期 | 19.4億円 | 有価証券報告書 S100MPY1 |
| 2021-04-20 | 2020-10-21 〜 2021-04-20（181日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100LBBH |
| 2020-10-20 | 2020-04-21 〜 2020-10-20（182日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100K61S |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100IM6I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFYS |
| 2025-01-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V457 |
| 2025-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100URFA |
| 2025-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100URF6 |
| 2024-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKE7 |
| 2024-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U37J |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100TD3P |
| 2024-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TD3N |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBAC |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100S3UH |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3UE |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/10/21－2023/04/20) | 2022-10-21 〜 2023-04-20 | S100QRK5 |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRK4 |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/04/21－2022/10/20) | 2022-04-21 〜 2022-10-20 | S100PFXM |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PFXK |
| 2022-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) | 2021-10-21 〜 2022-04-20 | S100NZQ4 |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZQ1 |
| 2022-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) | 2021-04-21 〜 2021-10-20 | S100MPY1 |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPXZ |
| 2021-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) | 2020-10-21 〜 2021-04-20 | S100LBBH |
出典
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
- 2022年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。