純資産総額259億円2025-12-15 時点
基準価額10,012.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本259億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-01 | 2026-07-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XQOL | 259億円 | 259億円 | 260億円 | 26.8億円 | 25.3億円 | 1.58億円 | 10,012.50 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億250億300億350億400億450億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 259億円 | 有価証券報告書 S100XQOL |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 246億円 | 有価証券報告書 S100WOAJ |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 262億円 | 有価証券報告書 S100VDZA |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 276億円 | 有価証券報告書 S100UD11 |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 263億円 | 有価証券報告書 S100T1I2 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 264億円 | 有価証券報告書 S100RUUG |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 268億円 | 有価証券報告書 S100QDNY |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 280億円 | 有価証券報告書 S100P6JY |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 302億円 | 有価証券報告書 S100NNSI |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100MFPJ |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 321億円 | 有価証券報告書 S100KY4K |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 327億円 | 有価証券報告書 S100JP95 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YT42 |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1TM |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XQOL |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQOI |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XICO |
| 2025-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXLF |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WOAJ |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOAF |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFCR |
| 2025-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOZY |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100VDZA |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZ5 |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5GW |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULKA |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100UD11 |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD0X |
| 2024-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4J6 |
| 2024-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCHG |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100T1I2 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1I1 |
