ファンドサマリー グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
純資産総額1.34億円2026-05-10 時点
基準価額9,491.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.41億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-10有価証券報告書・提出 2026-08-03
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-05-10 〜 2026-05-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2026-05-10 | 2026-08-03 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2026-03-25 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-10 | 有価証券報告書 S100YSZX | 1.34億円 | 1.41億円 | 1.35億円 | 50.9万円 | 43.0万円 | 705万円 | 9,491.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
1.32億1.34億1.36億1.38億1.40億1.42億
単位 円
負債合計
90.0万100万110万120万
単位 円
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
0200万400万600万800万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-21 〜 2026-05-10（170日） | 通期 | 1.34億円 | 有価証券報告書 S100YSZX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-10 | S100YWAC |
| 2026-08-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSZZ |
| 2026-08-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/11/21－2026/05/10) | 2025-11-21 〜 2026-05-10 | S100YSZX |
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YS2S |
| 2026-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5CT |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XSQ6 |
| 2025-11-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WY6Y |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。