ファンドサマリー グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額8.95億円2026-03-24 時点
基準価額12,314.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.27億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-24有価証券報告書・提出 2026-06-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-09-24 〜 2026-03-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-03-12 | 2026-06-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-03-29 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2021-09-24 | 2026-03-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | 有価証券報告書 S100YB77 | 8.95億円 | 7.27億円 | 9.03億円 | 2.10億円 | 2.07億円 | 500万円 | 12,314.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2025-09-25 〜 2026-03-24（180日） | 通期 | 8.95億円 | 有価証券報告書 S100YB77 |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 通期 | 6.93億円 | 有価証券報告書 S100XA6Q |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 通期 | 6.07億円 | 有価証券報告書 S100VX6K |
| 2024-09-24 | 2024-03-25 〜 2024-09-24（183日） | 通期 | 6.97億円 | 有価証券報告書 S100UXNX |
| 2024-03-24 | 2023-09-25 〜 2024-03-24（181日） | 通期 | 25.9億円 | 有価証券報告書 S100TLSF |
| 2023-09-24 | 2023-03-25 〜 2023-09-24（183日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100SGC6 |
| 2023-03-24 | 2022-09-25 〜 2023-03-24（180日） | 通期 | 30.9億円 | 有価証券報告書 S100QXKW |
| 2022-09-24 | 2022-03-25 〜 2022-09-24（183日） | 通期 | 30.9億円 | 有価証券報告書 S100PROO |
| 2022-03-24 | 2021-09-25 〜 2022-03-24（180日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100O7V9 |
| 2021-09-24 | 2021-03-29 〜 2021-09-24（179日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100N1W5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQAI |
| 2026-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB78 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/25－2026/03/24) | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | S100YB77 |
| 2025-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XA6V |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/25－2025/09/24) | 2025-03-25 〜 2025-09-24 | S100XA6Q |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/09/25－2025/03/24) | 2024-09-25 〜 2025-03-24 | S100VX6K |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VX6J |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/03/25－2024/09/24) | 2024-03-25 〜 2024-09-24 | S100UXNX |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXNW |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/09/25－2024/03/24) | 2023-09-25 〜 2024-03-24 | S100TLSF |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLSE |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/25－2023/09/24) | 2023-03-25 〜 2023-09-24 | S100SGC6 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGC5 |
| 2023-10-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S310 |
| 2023-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/25－2023/03/24) | 2022-09-25 〜 2023-03-24 | S100QXKW |
| 2023-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXKT |
| 2022-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年3月25日－令和4年9月24日) | 2022-03-25 〜 2022-09-24 | S100PROO |
| 2022-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PRON |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年9月25日－令和4年3月24日) | 2021-09-25 〜 2022-03-24 | S100O7V9 |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O7V5 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。