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ファンドサマリー グローバル３資産ファンド

ファンドサマリー グローバル３資産ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバル３資産ファンド

G04563内国投資信託受益証券決算期 3月20日・9月20日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額187億円2026-03-23 時点
基準価額9,380.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本199億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y7XY・提出日 2026-06-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-182026-06-18
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-302021-04-30
有価証券報告書（120）13件2020-03-232026-03-23
臨時報告書（180）10件2024-04-032026-07-03
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y7XY187億円199億円187億円15.1億円13.6億円1.22億円9,380.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
0100億200億300億400億500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 408億円元本 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 378億円元本 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 335億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 308億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 288億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 275億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 259億円元本 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 242億円元本 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 230億円元本 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 219億円元本 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 210億円元本 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 199億円資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 227億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 247億円資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 228億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 221億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 211億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 189億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 195億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 196億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 190億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 179億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 185億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 187億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 226億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 245億円純資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 227億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 220億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 210億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 188億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 195億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 195億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 189億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 179億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 184億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 187億円負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.29億円負債合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.09億円負債合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1.03億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 7,429万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 6,781万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 7,417万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 5,954万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6,947万円負債合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 5,579万円負債合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 6,488万円負債合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8,021万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5,782万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 29.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 41.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 13.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 6.85億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −11.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 20.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 15.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 5.17億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3,855万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13.6億円営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 31.6億円営業収益 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 43.5億円営業収益 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 15.2億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 15.5億円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 8.51億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −10.1億円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 21.5億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 16.7億円営業収益 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 6.68億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1.83億円営業収益 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 15.4億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 15.1億円分配金 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 4.97億円分配金 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4.33億円分配金 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.11億円分配金 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.90億円分配金 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1.77億円分配金 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.69億円分配金 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.60億円分配金 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.50億円分配金 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.41億円分配金 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1.34億円分配金 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.28億円分配金 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 5,542.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,486.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 6,782.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 7,146.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 7,312.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 6,838.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 7,518.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 8,076.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 8,229.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 8,181.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8,780.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,380.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期187億円有価証券報告書 S100Y7XY
2025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期184億円有価証券報告書 S100X7T9
2025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期179億円有価証券報告書 S100VV2Q
2024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期189億円有価証券報告書 S100UNCN
2024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期195億円有価証券報告書 S100TJP2
2023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期195億円有価証券報告書 S100SD5H
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期188億円有価証券報告書 S100QVD2
2022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期210億円有価証券報告書 S100PA3S
2022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期220億円有価証券報告書 S100O3E0
2021-09-212021-03-23 〜 2021-09-21（182日）通期227億円有価証券報告書 S100MZBX
2021-03-222020-09-24 〜 2021-03-22（179日）通期245億円有価証券報告書 S100LISZ
2020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期226億円有価証券報告書 S100K8IK
2020-03-232019-09-21 〜 2020-03-23（184日）通期209億円有価証券報告書 S100IRPJ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y5WH
2026-06-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/09/23－2026/03/23)2025-09-23 〜 2026-03-23S100Y7XY
2026-06-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7XX
2026-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPVL
2026-01-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X6DL
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/03/22－2025/09/22)2025-03-22 〜 2025-09-22S100X7T9
2025-12-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7T7
2025-10-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WL2G
2025-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VU68
2025-06-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/09/21－2025/03/21)2024-09-21 〜 2025-03-21S100VV2Q
2025-06-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VV2P
2025-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFNP
2025-01-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UVRJ
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/03/22－2024/09/20)2024-03-22 〜 2024-09-20S100UNCN
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNCL
2024-10-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U98C
2024-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TJFP
2024-06-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/09/21－2024/03/21)2023-09-21 〜 2024-03-21S100TJP2
2024-06-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJP1
2024-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100SZK9

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7XY・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7T9・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV2Q・2025年06月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNCN・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJP2・2024年06月18日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZK9・2024年04月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。