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ファンド時系列 グローバル・ストック

ファンド時系列 グローバル・ストック

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・ストック

G11425シリーズ G11425-003決算期 3月27日・9月27日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7TB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 17.4億円純資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 17.2億円元本等合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 17.2億円元本 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 16.8億円資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 18.3億円純資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 18.0億円元本等合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 18.0億円元本 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 16.3億円資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 20.8億円純資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 20.6億円元本等合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 20.6億円元本 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 19.0億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 21.4億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 21.1億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 21.1億円元本 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 20.9億円資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17.2億円純資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17.1億円元本等合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17.1億円元本 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 20.9億円資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15.1億円純資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15.1億円元本等合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15.1億円元本 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 17.3億円資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10.6億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10.6億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10.6億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 11.7億円資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.96億円純資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.86億円元本等合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.86億円元本 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.40億円資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.95億円純資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.85億円元本等合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.85億円元本 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.60億円資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.69億円純資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.69億円元本等合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.69億円元本 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.95億円資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.37億円純資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.35億円元本等合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.35億円元本 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.26億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.44億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.44億円元本等合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.44億円元本 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.62億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 2,007万円負債合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 3,406万円負債合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 2,142万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 2,264万円負債合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 919万円負債合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 130万円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 151万円負債合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1,030万円負債合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 943万円負債合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 65.3万円負債合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 141万円負債合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 56.4万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.52億円経常利益又は経常損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.52億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.52億円営業収益 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.62億円分配金 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 6,813万円営業利益又は営業損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.65億円経常利益又は経常損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.65億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.65億円営業収益 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.75億円分配金 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.50億円営業収益 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.61億円分配金 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.95億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −2,146万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −2,146万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −2,146万円営業収益 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −923万円分配金 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 1.27億円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.98億円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.98億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.98億円営業収益 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.87億円営業利益又は営業損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.11億円経常利益又は経常損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.11億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.11億円営業収益 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.20億円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 7,672万円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 7,672万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 7,672万円営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8,434万円営業利益又は営業損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.65億円経常利益又は経常損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.65億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.65億円営業収益 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.70億円分配金 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1,889万円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,585万円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,585万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,585万円営業収益 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 3,099万円分配金 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 4,461万円営業利益又は営業損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,561万円経常利益又は経常損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,561万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,561万円営業収益 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,109万円分配金 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 2,483万円営業利益又は営業損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,385万円経常利益又は経常損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,385万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,385万円営業収益 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,804万円営業利益又は営業損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,247万円経常利益又は経常損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,247万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,247万円営業収益 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −861万円分配金 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 1,349万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 10,230.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11,035.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10,822.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10,135.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8,193.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8,723.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 9,058.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 10,492.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 10,287.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 9,671.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 10,120.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 9,720.39 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
10,230.94
21/03
11,035.58
21/09
10,822.82
22/03
10,135.93
22/09
8,193.92
23/03
8,723.87
23/09
9,058.84
24/03
10,492.29
24/09
10,287.83
25/03
9,671.04
25/09
10,120.63
26/03
9,720.39

純資産合計

円・12期
20/09
17.2億円
21/03
18.0億円
21/09
20.6億円
22/03
21.1億円
22/09
17.1億円
23/03
15.1億円
23/09
10.6億円
24/03
9.86億円
24/09
8.85億円
25/03
7.69億円
25/09
7.35億円
26/03
6.44億円

元本

円・12期
20/09
16.8億円
21/03
16.3億円
21/09
19.0億円
22/03
20.9億円
22/09
20.9億円
23/03
17.3億円
23/09
11.7億円
24/03
9.40億円
24/09
8.60億円
25/03
7.95億円
25/09
7.26億円
26/03
6.62億円

元本等合計

円・12期
20/09
17.2億円
21/03
18.0億円
21/09
20.6億円
22/03
21.1億円
22/09
17.1億円
23/03
15.1億円
23/09
10.6億円
24/03
9.86億円
24/09
8.85億円
25/03
7.69億円
25/09
7.35億円
26/03
6.44億円

資産合計

円・12期
20/09
17.4億円
21/03
18.3億円
21/09
20.8億円
22/03
21.4億円
22/09
17.2億円
23/03
15.1億円
23/09
10.6億円
24/03
9.96億円
24/09
8.95億円
25/03
7.69億円
25/09
7.37億円
26/03
6.44億円

負債合計

円・12期
20/09
2,007万円
21/03
3,406万円
21/09
2,142万円
22/03
2,264万円
22/09
919万円
23/03
130万円
23/09
151万円
24/03
1,030万円
24/09
943万円
25/03
65.3万円
25/09
141万円
26/03
56.4万円

コール・ローン

円・12期
20/09
4,469万円
21/03
5,958万円
21/09
6,710万円
22/03
4,136万円
22/09
1.27億円
23/03
1,586万円
23/09
1,710万円
24/03
3,505万円
24/09
2,273万円
25/03
2,006万円
25/09
1,907万円
26/03
1,709万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
3,881万円
21/03
1.69億円
21/09
1.56億円
22/03
2,836万円
22/09
−3.77億円
23/03
−2.21億円
23/09
−1.10億円
24/03
4,627万円
24/09
2,476万円
25/03
−2,615万円
25/09
876万円
26/03
−1,852万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
9.99万円
21/03
9.99万円
21/09
9.99万円
22/03
9.99万円
22/09
9.99万円
23/03
9.99万円
23/09
9.99万円
24/03
9.99万円
24/09
9.99万円
25/03
10.0万円
25/09
10.0万円
26/03
10.1万円

分配準備積立金

円・12期
20/09
9,812万円
21/03
1.25億円
21/09
9,238万円
22/03
2,209万円
22/09
2,032万円
23/03
1,753万円
23/09
1,250万円
24/03
2,929万円
24/09
1,770万円
25/03
2,299万円
25/09
2,116万円
26/03
3,237万円

未払収益分配金

円・6期
20/09
1,680万円
21/03
3,254万円
21/09
1,901万円
22/03
2,086万円
24/03
940万円
24/09
860万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
3.62億円
21/03
2.75億円
21/09
1.61億円
22/03
−923万円
22/09
−3.87億円
23/03
1.20億円
23/09
8,434万円
24/03
1.70億円
24/09
3,099万円
25/03
−2,109万円
25/09
3,804万円
26/03
−861万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
3.52億円
21/03
2.65億円
21/09
1.50億円
22/03
−2,146万円
22/09
−3.98億円
23/03
1.11億円
23/09
7,672万円
24/03
1.65億円
24/09
2,585万円
25/03
−2,561万円
25/09
3,385万円
26/03
−1,247万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
3.52億円
21/03
2.65億円
21/09
1.50億円
22/03
−2,146万円
22/09
−3.98億円
23/03
1.11億円
23/09
7,672万円
24/03
1.65億円
24/09
2,585万円
25/03
−2,561万円
25/09
3,385万円
26/03
−1,247万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
3.52億円
21/03
2.65億円
21/09
1.50億円
22/03
−2,146万円
22/09
−3.98億円
23/03
1.11億円
23/09
7,672万円
24/03
1.65億円
24/09
2,585万円
25/03
−2,561万円
25/09
3,385万円
26/03
−1,247万円

分配金

円・9期
20/03
6,012万円
20/09
6,813万円
21/03
1.31億円
21/09
1.95億円
22/03
1.27億円
24/03
1,889万円
24/09
4,461万円
25/03
2,483万円
26/03
1,349万円

その他費用

円・12期
20/09
2.94万円
21/03
2.92万円
21/09
3.26万円
22/03
3.65万円
22/09
3.16万円
23/03
2.72万円
23/09
2.27万円
24/03
1.65万円
24/09
1.53万円
25/03
1.34万円
25/09
1.25万円
26/03
1.15万円

委託者報酬

円・12期
20/09
954万円
21/03
946万円
21/09
1,055万円
22/03
1,182万円
22/09
1,025万円
23/03
880万円
23/09
737万円
24/03
537万円
24/09
496万円
25/03
437万円
25/09
406万円
26/03
373万円

営業費用

円・12期
20/09
987万円
21/03
979万円
21/09
1,092万円
22/03
1,223万円
22/09
1,060万円
23/03
911万円
23/09
762万円
24/03
555万円
24/09
513万円
25/03
452万円
25/09
420万円
26/03
385万円

支払利息

円・9期
20/03
5,055円
20/09
4,891円
21/03
4,745円
21/09
6,765円
22/03
5,552円
22/09
2,922円
23/03
4,293円
23/09
4,571円
24/03
1,405円

受取利息

円・6期
23/09
1円
24/03
478円
24/09
1.19万円
25/03
2.65万円
25/09
3.85万円
26/03
4.37万円

受託者報酬

円・12期
20/09
29.5万円
21/03
29.3万円
21/09
32.6万円
22/03
36.6万円
22/09
31.7万円
23/03
27.2万円
23/09
22.8万円
24/03
16.6万円
24/09
15.4万円
25/03
13.5万円
25/09
12.5万円
26/03
11.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
3.62億円
21/03
2.75億円
21/09
1.61億円
22/03
−923万円
22/09
−3.87億円
23/03
1.20億円
23/09
8,434万円
24/03
1.70億円
24/09
3,098万円
25/03
−2,112万円
25/09
3,800万円
26/03
−866万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7TB・2026年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZ82）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8K）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTQM）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBCA）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCZA）PDF

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