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ファンドサマリー グローバル・ナビ

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

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G12059内国投資信託受益証券決算期 12月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.02億円2020-12-15 時点
基準価額12,538.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.61億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-12-15有価証券報告書・提出 2021-03-15
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-12-15 〜 2020-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100KWVI・提出日 2021-03-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-09-162021-09-15
訂正有価証券届出書（040）1件2021-10-282021-10-28
有価証券報告書（120）1件2020-12-152020-12-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2019-12-17 〜 2020-12-15有価証券報告書 S100KWVI2.02億円1.61億円2.04億円713万円365万円—12,538.78このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1.60億1.70億1.80億1.90億2.00億2.10億
20/12資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.04億円純資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.02億円元本 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 1.61億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
130万140万150万160万170万180万
20/12負債合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 155万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
300万400万500万600万700万800万
20/12営業収益 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 713万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 365万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,000
20/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 12,538.78 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・1期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2020-12-152019-12-17 〜 2020-12-15（364日）通期2.02億円有価証券報告書 S100KWVI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-10-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MN54
2021-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MEKI
2021-03-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KWVN
2021-03-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月17日－令和2年12月15日)2019-12-17 〜 2020-12-15S100KWVI
2020-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JO8K

出典

  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KWVI・2021年03月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO8K・2020年09月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KWVN・2021年03月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MEKI・2021年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。