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ファンドサマリー グローバルＥＴＦオープン

ファンドサマリー グローバルＥＴＦオープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＥＴＦオープン

G11053内国投資信託受益証券決算期 1月20日・7月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額11.2億円2021-07-20 時点
基準価額12,722.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-07-20有価証券報告書・提出 2021-10-19
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2021-07-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MJZH・提出日 2021-10-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-10-192021-10-19
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-192021-04-19
有価証券報告書（120）3件2020-07-202021-07-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-01-21 〜 2021-07-20有価証券報告書 S100MJZH11.2億円8.77億円11.3億円7,110万円6,580万円524万円12,722.10このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
8.00億9.00億10.0億11.0億12.0億
20/0721/0121/07資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 10.3億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 10.7億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 11.3億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 10.6億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 11.2億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9.08億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 8.85億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 8.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万600万700万800万900万1,000万
20/0721/0121/07負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 545万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 543万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 913万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0721/0121/07営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −4,829万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,734万円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,110万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5,319万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,222万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 6,580万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 543万円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 536万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 524万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00011,50012,00012,50013,000
20/0721/0121/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 11,283.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 12,028.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 12,722.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-07-202021-01-21 〜 2021-07-20（180日）通期11.2億円有価証券報告書 S100MJZH
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期10.6億円有価証券報告書 S100L55T
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期10.2億円有価証券報告書 S100JT9A

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-10-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年1月21日－令和3年7月20日)2021-01-21 〜 2021-07-20S100MJZH
2021-10-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJZE
2021-04-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L55U
2021-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年7月21日－令和3年1月20日)2020-07-21 〜 2021-01-20S100L55T
2020-10-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JT9E
2020-10-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年1月21日－令和2年7月20日)2020-01-21 〜 2020-07-20S100JT9A

出典

  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MJZH・2021年10月19日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L55T・2021年04月19日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JT9A・2020年10月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JT9E・2020年10月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MJZE・2021年10月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。