ファンドサマリー グローバル経済コア
ファンドサマリー グローバル経済コア
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバル経済コア
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額809億円2026-08-20 時点
基準価額21,404.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本378億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100Y18P | 809億円 | 378億円 | 811億円 | 105億円 | 103億円 | — | 21,404.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 809億円 | 半期報告書 S100Y18P |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 398億円 | 有価証券報告書 S100WWLM |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 267億円 | 半期報告書 S100VF61 |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 224億円 | 有価証券報告書 S100UBW9 |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 153億円 | 半期報告書 S100TAV3 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100RTUT |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 111億円 | 半期報告書 S100QM6R |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100PE1K |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 107億円 | 半期報告書 S100NYWZ |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100MMO0 |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100K0A0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100Y18P |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y18M |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WWLM |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWLJ |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VF61 |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VF60 |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UBW9 |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBW8 |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100TAV3 |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAV2 |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RTUT |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTUR |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QM6R |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QM6Q |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE1L |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PE1K |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYX0 |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NYWZ |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMO1 |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MMO0 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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