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ファンドサマリー グローバル資産分散オープン

ファンドサマリー グローバル資産分散オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバル資産分散オープン

G13286内国投資信託受益証券決算期 3月27日・9月27日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額82.5億円2026-03-27 時点
基準価額13,471.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本61.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-27有価証券報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-27 〜 2026-03-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y4W0・提出日 2026-06-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-262026-06-24
有価証券報告書（120）13件2020-03-272026-03-27
臨時報告書（180）15件2024-04-092026-08-07
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-30 〜 2026-03-27有価証券報告書 S100Y4W082.5億円61.2億円82.9億円8.52億円7.88億円2.22億円13,471.19このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
60.0億70.0億80.0億90.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 82.0億円元本 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 76.9億円元本 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 73.5億円元本 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 70.8億円元本 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 69.2億円元本 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 67.6億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 66.7億円元本 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 64.8億円元本 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 63.9億円元本 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 63.6億円元本 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 62.2億円元本 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 61.2億円資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 72.5億円資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 77.7億円資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 78.1億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 78.7億円資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 73.1億円資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 69.8億円資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 76.7億円資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 79.6億円資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 79.2億円資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 77.1億円資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 78.5億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 82.9億円純資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 72.0億円純資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 77.2億円純資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 77.7億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 78.2億円純資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 72.7億円純資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 69.4億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 76.2億円純資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 79.2億円純資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 78.8億円純資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 76.7億円純資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 78.1億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 82.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
3,500万4,000万4,500万5,000万5,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 4,800万円負債合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 5,043万円負債合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 4,471万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 4,471万円負債合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 4,206万円負債合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 4,063万円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 4,253万円負債合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 4,411万円負債合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 3,931万円負債合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 4,287万円負債合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 4,009万円負債合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 4,172万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.41億円営業収益 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11.3億円営業収益 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 5.29億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 4.83億円営業収益 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −2.33億円営業収益 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 128万円営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 9.59億円営業収益 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 8.18億円営業収益 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 3.59億円営業収益 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 1.16億円営業収益 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 6.02億円営業収益 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 8.52億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 7.83億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 4.66億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 4.21億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −2.95億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） −5,655万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.99億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 7.58億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 5,427万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 5.42億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 7.88億円分配金 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 7,454万円分配金 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 7,088万円分配金 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 6,727万円分配金 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 7,884万円分配金 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 7,679万円分配金 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.09億円分配金 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 1.07億円分配金 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 2.37億円分配金 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.31億円分配金 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 2.29億円分配金 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 2.26億円分配金 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 2.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8,780.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 10,039.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10,565.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 11,040.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 10,505.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 10,256.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 11,428.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 12,228.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 12,327.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 12,052.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 12,557.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 13,471.19 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-272025-09-30 〜 2026-03-27（178日）通期82.5億円有価証券報告書 S100Y4W0
2025-09-292025-03-28 〜 2025-09-29（185日）通期78.1億円有価証券報告書 S100X52E
2025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）通期76.7億円有価証券報告書 S100VVWP
2024-09-272024-03-28 〜 2024-09-27（183日）通期78.8億円有価証券報告書 S100UNXD
2024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）通期79.2億円有価証券報告書 S100THYY
2023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）通期76.2億円有価証券報告書 S100SF16
2023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）通期69.4億円有価証券報告書 S100QOJI
2022-09-272022-03-29 〜 2022-09-27（182日）通期72.7億円有価証券報告書 S100PRMS
2022-03-282021-09-28 〜 2022-03-28（181日）通期78.2億円有価証券報告書 S100O3OC
2021-09-272021-03-30 〜 2021-09-27（181日）通期77.7億円有価証券報告書 S100N0GJ
2021-03-292020-09-29 〜 2021-03-29（181日）通期77.2億円有価証券報告書 S100LII5
2020-09-282020-03-28 〜 2020-09-28（184日）通期72.0億円有価証券報告書 S100KDPR
2020-03-272019-09-28 〜 2020-03-27（181日）通期66.6億円有価証券報告書 S100ISYR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YL32
2026-06-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/09/30－2026/03/27)2025-09-30 〜 2026-03-27S100Y4W0
2026-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4VZ
2026-06-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XZ0C
2026-04-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPU9
2026-02-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X90N
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/03/28－2025/09/29)2025-03-28 〜 2025-09-29S100X52E
2025-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X52D
2025-12-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WWQC
2025-10-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WL55
2025-08-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WC51
2025-06-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/09/28－2025/03/27)2024-09-28 〜 2025-03-27S100VVWP
2025-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVWM
2025-06-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VP4D
2025-04-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VIZZ
2025-02-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UZUK
2024-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNXE
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/03/28－2024/09/27)2024-03-28 〜 2024-09-27S100UNXD
2024-12-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UKLB
2024-10-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UH4R

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4W0・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X52E・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVWP・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNXD・2024年12月24日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UH4R・2024年10月10日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKLB・2024年12月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。